Stones Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.778.799/0001-54 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Stones Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,9m distribuído em 19 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (5,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (2,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (2,55%). R$ 24,6m (79,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STONES PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,26m20,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 24,6m79,74% do patrimônio
Sobram R$ 24.630.147,43 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,73m | 5,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 838k | 2,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 790,6k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,3k | 1,44% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 341,3k | 1,10% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2025-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,1k | 1,04% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 311,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 0,96% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 249,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,21% |
| LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,08% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,73k | 0,02% |
| FUT WIN/G25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,32k | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,90 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam