Itaú Asgard Institucional Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.492.492/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Itaú Asgard Institucional Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,2m distribuído em 26 posições. As maiores: AXIA ENERGIA ON NM (10,82%), BRADESCO PN EJ N1 (8,57%), WEG ON NM (8,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,3m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,4k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.417,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,59m | 10,82% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 8,57% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,83m | 8,52% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78m | 8,38% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,3m | 6,93% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 5,85% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91m | 5,76% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 5,58% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 5,49% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,75m | 5,26% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56m | 4,70% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 4,66% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 3,60% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 3,48% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 3,47% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07m | 3,23% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 856,2k | 2,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 426k | 1,28% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 291,3k | 0,87% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 240k | 0,72% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50,2k | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,7k | 0,13% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,5k | 0,09% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,5k | 0,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 939,62 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam