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Itaú Asgard Institucional Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.492.492/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Itaú Asgard Institucional Ações FIF, CNPJ 35.492.492/0001-64: tem patrimônio de R$ 33,2m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (10,82%), BRADESCO PN EJ N1 (8,57%), WEG ON NM (8,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,2m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 3,59m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 2,85m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 2,83m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 2,78m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 2,3m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 1,94m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 1,91m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,86m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 1,82m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,75m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,56m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,55m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,16m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,15m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,07m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 856,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 426k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 291,3k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 240k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 50,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 45,7k
BBAS ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31,5k
BBAS ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 939,62
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,3m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,4k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.417,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 18/12/2025 | +29,8% | +13,8% | +15,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,3% | +10,9% | -19,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,1% | +12,4% | -4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Stones Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,9m |
| Copo de Leite 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 33,1m |
| Ti 117 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 33,1m |
| Itaú Asgard Institucional Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 33,2m |
| Fdc Fix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Investidor Profissionalcarteira de jan/2025 | R$ 33,2m |
| Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 39,1m |
| Vrb N FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 43,4m |
Perguntas sobre Itaú Asgard Institucional Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Asgard Institucional Ações FIF?
35.492.492/0001-64 (só os números: 35492492000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Asgard Institucional Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (10,82%), BRADESCO PN EJ N1 (8,57%), WEG ON NM (8,52%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 33,3m sobre um patrimônio de R$ 33,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Asgard Institucional Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 33.210.563,33 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.492.492/0001-64, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam