Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

FIF - Classe de Investimento Financeiro RF Visão Prev II - Resp Limitada

CNPJ 03.079.923/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

FIF - CI Financeiro RF Visão Prev II, CNPJ 03.079.923/0001-79: tem patrimônio de R$ 139,5m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (16,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF VISÃO PREV II - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 139,5m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
30No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 32k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,38%

    ValorR$ 28,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,59%

    ValorR$ 23,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,01%

    ValorR$ 19,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,81%

    ValorR$ 15,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,36%

    ValorR$ 14,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,50%

    ValorR$ 13,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,93%

    ValorR$ 11,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 6,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,79m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,44m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 976,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 868,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 860,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 657,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 76k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,1k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10,2k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,18k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,23k

Mostrar as outras 10 posições

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,18k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,67k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,56k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 855,76

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 745,59

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 715,33

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 345,40

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 273,66

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 226,30

  • FUT DI1/J26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,16

8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 139,5mno mês de fev/2026
Posições declaradas
30todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 139,6m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 26,2k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 26.185,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 20/03/2026+1,6%+3,0%-1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-8,1%+10,9%-19,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+18,8%+13,0%+5,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,9%+12,4%-8,5 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+0,0%+1,9%-1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fp Fof Occam FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 130,6m
Sun Gold Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 138m
BTG Pactual Asset Ceres 2 Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 138,6m
SPX Raptor II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 139,5m
FIF - Classe de Investimento Financeiro RF Visão Prev II - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 139,5m
Clave Multi Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 140m
Athena II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 140,6m

Perguntas sobre FIF - Classe de Investimento Financeiro RF Visão Prev II - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do FIF - CI Financeiro RF Visão Prev II?

03.079.923/0001-79 (só os números: 03079923000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF VISÃO PREV II - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o FIF - Classe de Investimento Financeiro RF Visão Prev II - Resp Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (16,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,01%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 139,6m sobre um patrimônio de R$ 139,5m.

Qual o patrimônio do FIF - Classe de Investimento Financeiro RF Visão Prev II - Resp Limitada?

R$ 139.538.082,63 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.079.923/0001-79, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam