Outros
SPX Raptor II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.884.380/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
SPX Raptor II FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 12.884.380/0001-53: tem patrimônio de R$ 139,5m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,07%), DISPONIBILIDADES (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX RAPTOR II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 139,5m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 135 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 90,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Raptor II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 135 investimentos finais. Os maiores: 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724 - venc. 2050-12-22 (26,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (18,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,93%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo26,45%
ValorR$ 47,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,33%
ValorR$ 32,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 26,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,19%
ValorR$ 25,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 23m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 15,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 13,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 13,1m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 5,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 4,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 4,26m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 4,09m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 3,86m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,68m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,53m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 3,5m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,94m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,79m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,65m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,59m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,01m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,71m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,54m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 135 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Raptor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 139,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 100,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 139,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 139,7m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 201k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 200.950,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Raptor II FIF CIC Multimercado CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tfo Sicilia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 102,9m neste fundo · carteira de jul/2026
- Akin Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 4,46m neste fundo · carteira de jan/2025
- Guima Rv Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,16m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 31/08/2026 | +0,2% | +9,3% | -9,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,5% | +14,3% | -4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +22,0% | +10,9% | +11,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -12,9% | +13,0% | -26,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +31,8% | +12,4% | +19,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fp Fof Occam FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 130,6m |
| Sun Gold Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 138m |
| Kapitalo Zeva Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 138,3m |
| BTG Pactual Asset Ceres 2 Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 138,6m |
| SPX Raptor II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 139,5m |
| FIF - Classe de Investimento Financeiro RF Visão Prev II - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 139,5m |
| Clave Multi Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 140m |
Perguntas sobre SPX Raptor II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Raptor II FIF CIC Multimercado CP?
12.884.380/0001-53 (só os números: 12884380000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX RAPTOR II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o SPX Raptor II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,07%), DISPONIBILIDADES (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 139,7m sobre um patrimônio de R$ 139,5m.
Qual o patrimônio do SPX Raptor II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 139.515.198,27 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.884.380/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam