Renda fixa
Ajax Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 54.439.900/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ajax Liquidez FIC RF CP, CNPJ 54.439.900/0001-69: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,96m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Aam Gestora de Recursos de Terceiros LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (35,75%), ValoresaPagar (19,68%), OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AJAX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,96m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.008 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Aam Gestora de Recursos de Terceiros LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,5% | +11,6% | +0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +7,1% | +7,1% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,03m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ajax Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.008 investimentos finais. Os maiores: ValoresaPagar (39,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,39%), ValoresaReceber (10,58%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo39,99%
ValorR$ 1,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,39%
ValorR$ 837,9k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 509,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 500,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 492,9k
MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.998.554/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 222,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 211,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 205,9k
FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO (54.113.552/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 199,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 164,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 141,2k
SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 141,1k
MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 110,5k
2250061/LFSN225006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 84,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 77,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 76,2k
SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.928.851/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 71,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 68,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 64k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 61,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 60k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 55,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 52,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 46,9k
FMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 38,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.008 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,75%
ValorR$ 1,77m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo19,68%
ValorR$ 976,6k
Occam Liquidez FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 516,3k
Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 512,6k
Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 471,5k
Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 471,3k
Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 460,8k
Absolute Atenas Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 413,8k
Vertice Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 366,3k
Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 263k
Solidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 224,9k
Ajax Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 204,7k
Ajax Multiestratégia Especial Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 166,2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 49,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 43,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,96mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,91m139,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,95m-39,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.953.131,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ajax Liquidez FIC RF CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ipanema Fundo de Investimento Multimercado Investimento no ExteriorR$ 16,4m neste fundo · carteira de jan/2025
- Boreal Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LimitadaR$ 614,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Ferraguti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 10,2k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Inb IV Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,32m | — | — |
| Fundo de Investimento em Renda Fixa Brb Liquidez Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,76m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Itaú Superrico Conservador FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,85m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Ajax Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,96m | +15,0% | +0,9 p.p. |
| Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Journey Capital 90 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 5,07m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Journey Capital 200 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 339,7m | — | — |
Perguntas sobre Ajax Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Ajax Liquidez FIC RF CP?
54.439.900/0001-69 (só os números: 54439900000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AJAX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ajax Liquidez FIC RF CP?
Aam Gestora de Recursos de Terceiros LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ajax Liquidez FIC RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ajax Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (35,75%), ValoresaPagar (19,68%), OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,40%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 6,91m sobre um patrimônio de R$ 4,96m.
Qual o patrimônio do Ajax Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 4.961.439,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.439.900/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam