Renda fixa

Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada

CNPJ 06.866.051/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Tivio Institucional RF CP FIF, CNPJ 06.866.051/0001-87: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,3b e 14.876 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 302 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,79%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 (2,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 2,3b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 250 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 14.876Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 23/02/2005
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,2% ao ano
Taxa de performance: Não cobra
Aplicação mínima: R$ 1.000,00
Resgate: cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco: 2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,4%	+11,6%	-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,8%	+14,3%	+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,0%	+10,9%	+1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,6%	+13,0%	-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,7%	+12,4%	+1,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,4%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 2,99m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 250 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,75%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 (2,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,79%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,75%
ValorR$ 614,5m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 64,3m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 60,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 52,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 44,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 42,6m
BRADESCO - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 38,6m
CITIBANK - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 38m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 36,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 32,9m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 32,7m
ABC BRASIL - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 31,2m
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 28,5m
PORTOSEG S.A - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 27,6m
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 25,1m
ABC BRASIL - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 24m
BRADESCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 22,5m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 20,7m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 20,5m
BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 19,2m
BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 18,7m
STELLANTIS FIN - venc. 2027-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 17,8m
DEB
AEEP21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 16,6m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 250 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,75%
ValorR$ 614,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 64,3m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 62,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 52,4m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 47,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 44,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 42,6m
BRADESCO - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 38,6m
CITIBANK - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 38m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 36,9m
ABC BRASIL - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 30,6m
PORTOSEG S.A - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 27,6m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 25,5m
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 25,1m
ABC BRASIL - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 23,4m
BRADESCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 22,5m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 22,1m
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 21m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 20,7m

Mostrar as outras 282 posições

BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 19,2m
BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 18,7m
STELLANTIS FIN - venc. 2027-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 17,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 16,6m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 14,4m
BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 12,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 12,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 12,2m
STELLANTIS FIN - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 12m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 11,7m
SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 11,5m
SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 11,5m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 11,3m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 11,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 10,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 10,2m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,1m
BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,97m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 8,91m
ABC BRASIL - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,42m
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,38m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,25m
BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,07m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,02m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,95m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,89m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,62m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,55m
BR PARTNERS BAN - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,5m
BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,5m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,4m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,39m
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,08m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,04m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,96m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,95m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,9m
Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,59m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,46m
Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 6,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 6,09m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,93m
ABC BRASIL - venc. 2028-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,82m
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,8m
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,69m
BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,64m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,54m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,53m
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,52m
ABC BRASIL - venc. 2029-02-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,42m
BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,27m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,17m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,05m
BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,83m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,74m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,7m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,6m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,6m
ABC BRASIL - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,32m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,31m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,18m
BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,15m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,08m
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,08m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,07m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,86m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,85m
ABC BRASIL - venc. 2027-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,82m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,76m
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,69m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,63m
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,59m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,55m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,47m
BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,45m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,44m
BANCO XP S.A - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,44m
BANCO ALFA - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,43m
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,41m
CAIXA - venc. 2026-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,37m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,34m
BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,24m
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,14m
BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,07m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,87m
BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,87m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,83m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,79m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,75m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,69m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,61m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,43m
BANCO PAN - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,36m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,32m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,31m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,31m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,31m
BRADESCO - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,3m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,26m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,17m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,17m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,17m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,16m
BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,15m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,12m
BANCO PAN - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,11m
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,11m
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,11m
BANCO XP S.A - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,1m
BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,05m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,04m
BANCO ALFA - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,03m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,73m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,72m
BANCO INTER SA - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,72m
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,71m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,69m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,68m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,63m
CAIXA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,63m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,62m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,61m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,61m
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,59m
ABC BRASIL - venc. 2027-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,57m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,55m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,55m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,53m
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,53m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,53m
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,5m
Chemical Xii - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,46m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,45m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,43m
BRADESCO - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,42m
BANCO PAN - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,29m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,24m
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,17m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,15m
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,15m
ABC BRASIL - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,14m
ABC BRASIL - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,14m
BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,08m
BRADESCO - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,05m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,02m
BR PARTNERS BAN - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 993k
BANCO INTER SA - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 973,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 951,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 950,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 943k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 939,4k
BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 933,8k
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 913,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 911,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 878,9k
BANCO PAN - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 830,2k
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 813k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 809,4k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 770,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 767,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 748,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 747,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 727,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 722,8k
BANCO INTER SA - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 712,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 685,8k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 674,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 671,5k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 652,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 648,6k
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 638,3k
BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 624,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 621,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 619,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 604,4k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 577,9k
ABC BRASIL - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 568k
ABC BRASIL - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 562,9k
BRADESCO - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 560,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 527,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 510,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 509,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 497,2k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 469,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 412,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 391,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 362,1k
BRADESCO - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 355,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 309,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 309,5k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 307,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 250,2k
BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 249k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 199,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 179,8k
BR PARTNERS BAN - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 174,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 162,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 135,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,7k
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,3k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,8k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,26k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 689,33

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 2,3bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 302todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 2,3b98,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,06m-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.058.499,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tivio Institucional RF CP FIF

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Gebsaprev Amarelo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 69,8m neste fundo · carteira de set/2026
Cataguases Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 64,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 19,6m neste fundo · carteira de set/2026
Flex 0 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 10,4m neste fundo · carteira de set/2026
Flex 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 6,27m neste fundo · carteira de set/2026
Bússola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,6m neste fundo · carteira de set/2026
Greenwich Prime Fundo de Investimento em AçõesR$ 1,01m neste fundo · carteira de fev/2026
Pwm Selection Fundo de Investimentos em Cotas de Fundo de Investimento em Renda FixaR$ 537,3k neste fundo · carteira de nov/2025
Greenwich Capital Markets Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi MultimercadoR$ 533,4k neste fundo · carteira de set/2026
Ajax Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 471,5k neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Safra Infra Cdi III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,11b	—	—
Safra Infra Cdi Master Vii FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,11b	—	—
BB Motiva Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,28b	+14,4%	+0,2 p.p.
Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,28b	+9,0%	-5,1 p.p.
BTG Pactual Tesouro Selic Black Fundo de Investimento Renda Fixa - Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,3b	+14,2%	0,0 p.p.
Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 2,3b	+14,0%	-0,2 p.p.
Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,42b	+14,5%	+0,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio Institucional RF CP FIF?

06.866.051/0001-87 (só os números: 06866051000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio Institucional RF CP FIF?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Tivio Institucional RF CP FIF?

0,2% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Tivio Institucional RF CP FIF?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Tivio Institucional RF CP FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,79%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 (2,70%). O fundo declarou 302 posições no total, somando R$ 2,3b sobre um patrimônio de R$ 2,3b.

Qual o patrimônio do Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada?

R$ 2.296.811.431,01 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.866.051/0001-87, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 302 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam