Família Espírito Santo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.172.231/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Família Espírito Santo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,1m distribuído em 168 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (5,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,27%), DEB (2,61%). R$ 4m (23,34% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAMÍLIA ESPÍRITO SANTO FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 168todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m75,82% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4m23,34% do patrimônio
Sobram R$ 3.995.540,36 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01m | 5,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 731,6k | 4,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,3k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,9k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,6k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,4k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,5k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,1k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,5k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,97% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,99k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,49k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,42k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 168 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam