Renda fixa
Família Espírito Santo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.172.231/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Família Espírito Santo FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 62.172.231/0001-30: tem patrimônio de R$ 17m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 169 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,35%), DEB (1,52%). R$ 4,82m (28,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAMÍLIA ESPÍRITO SANTO FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 169No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 4,82m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 739,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 259,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 253,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 228,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 221,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 209,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 209,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 208,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 176,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 175,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 170,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 169,9k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 168,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 155k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 151,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 149,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 146,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 143,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 143,3k
Mostrar as outras 149 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 140,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 136,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 134,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 128,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 126,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 125,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 124,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 116,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 114,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 113,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 113,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 112,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 110,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 101,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 100,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 96,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 93,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 92,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 90,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 90,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 88,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 88,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 87,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 86,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 85,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 84,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 84,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 84,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 79,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 78,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 75,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 74,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 72,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 71,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 70,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 70,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 69,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 66,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 63,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 62,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 62,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 57,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 57,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 57,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 56,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 54,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 53,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 53,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 53,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 53,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 53,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 52,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 51,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 51,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 50,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 49,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 48,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 48,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 48,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 48,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 45,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 44,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 44,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 44,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 43,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 43,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 42,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 42,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 42,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 42,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 41,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 40k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 40k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 39,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 39,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 38,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 36,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 33,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 32,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 32,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 31,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 27,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 27,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 26,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 25,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 24,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 24,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,06k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,79k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 169todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,2m70,80% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,82m28,36% do patrimônio
Sobram R$ 4.821.046,99 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 30/09/2026 | +2,7% | +9,2% | -6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Inter Master Prev Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,3m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| Brp Tucum FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,9m | +8,5% | -5,9 p.p. |
| Família Espírito Santo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17m | — | — |
| Absolute Hidra Tot Return S Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +8,7% | -5,7 p.p. |
| Riviera Gb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +6,9% | -7,6 p.p. |
| Sparta W Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,7m | +8,0% | -6,5 p.p. |
| Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 27,5m | — | — |
Perguntas sobre Família Espírito Santo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Família Espírito Santo FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
62.172.231/0001-30 (só os números: 62172231000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAMÍLIA ESPÍRITO SANTO FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Família Espírito Santo FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Família Espírito Santo FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Família Espírito Santo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,35%), DEB (1,52%). O fundo declarou 169 posições no total, somando R$ 12,2m sobre um patrimônio de R$ 17m.
Qual o patrimônio do Família Espírito Santo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?
R$ 16.998.563,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.172.231/0001-30, classe CLASSES - FIF.
O Família Espírito Santo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.821.046,99 — 28,36% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 169 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam