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Renda fixa

Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 57.046.745/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 57.046.745/0001-09: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 439,2m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 146 posições; as maiores: ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (13,05%), VALORES A PAGAR (6,91%), DEB (3,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 439,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
147 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/08/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,1%+11,6%-2,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,2%+14,3%+1,9 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024+2,4%+2,7%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 219,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (13,05%), VALORES A PAGAR (6,91%), DEB (3,88%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo13,05%

    ValorR$ 57,3m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 30,4m

  • DEB

    COCE18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 17,1m

  • DEB

    PEJA23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 15m

  • DEB

    PALFB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 14,4m

  • DEB

    CGOS16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 14m

  • DEB

    EQMAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 13,9m

  • DEB

    RRRP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 13,8m

  • DEB

    STRZ11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 13,6m

  • DEB

    COCEB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 13,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ENEVA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 13,3m

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 12,3m

  • DEB

    CLCD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 12m

  • DEB

    RSAN26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 11,5m

  • DEB

    ELPLA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 10,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 10,4m

  • DEB

    CCPV11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 9,52m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 8,79m

  • DEB

    IRJS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 8,69m

  • DEB

    TIMS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 8,51m

  • DEB

    STBP35Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 8,46m

  • DEB

    AESLB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 8,26m

  • DEB

    SBSPE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 8,09m

  • DEB

    RECV11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 7,91m

  • DEB

    ISAEB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 7,61m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo13,05%

    ValorR$ 57,3m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 30,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 17,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 14,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 13,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 13,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 13,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 13,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 13,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 12,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 11,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 10,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 10,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 9,52m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 8,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 8,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 8,51m

Mostrar as outras 126 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 8,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 8,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 8,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 7,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 7,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 7,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 7,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 7,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 7,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 7,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 7,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 6,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 6,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 6,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 6,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 5,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 5,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 5,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 5,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 5,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 5,65m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCOCEDBS0J4 / 15/05/2030 / 07047251000170

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 5,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 5,4m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 5,12m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0N2 / 15/04/2034 / 04423567000121

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 5,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 4,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 4,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 4,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 4,9m

  • DEBENTURES / ISIN: BRHARGDBS003 / 15/10/2036 / 18903785000178

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 4,7m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCLCDDBS083 / 15/07/2034 / 08336783000190

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 4,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 4,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 4,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 4,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 4,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 4,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 4,23m

  • DEBENTURES / ISIN: BRELPLDBS126 / 15/04/2032 / 61695227000193

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 4m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 3,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 3,6m

  • DEBENTURES / ISIN: BRIRJSDBS015 / 15/05/2043 / 42353180000135

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 3,31m

  • DEBENTURES / ISIN: BRAESLDBS0V6 / 15/09/2035 / 02016440000162

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 3,16m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCEEDDBS019 / 15/08/2029 / 08467115000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 3,02m

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 2,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,97m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,97m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCPGTDBS081 / 15/10/2031 / 04370282000170

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 2,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,85m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 2,79m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0K9 / 15/04/2032 / 10835932000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,69m

  • DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 2,64m

  • DEBENTURES / ISIN: BRMRSADBS0J5 / 15/09/2038 / 01417222000177

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 2,49m

  • DEBENTURES / ISIN: BRPOTEDBS008 / 15/12/2041 / 42165941000125

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 2,48m

  • DEBENTURES / ISIN: BRHVSPDBS008 / 15/06/2038 / 32431519000110

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 2,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,38m

  • DEBENTURES / ISIN: BRPASNDBS018 / 15/07/2030 / 01691945000160

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,34m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0J2 / 15/03/2034 / 08324196000181

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,31m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0K8 / 15/09/2032 / 04423567000121

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,29m

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 2,25m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,21m

  • DEBENTURES / ISIN: BRAESODBS010 / 15/03/2038 / 00194724000113

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,17m

  • Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,04m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCEEDDBS043 / 15/07/2030 / 08467115000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0F2 / 15/04/2029 / 03467321000199

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,84m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,81m

  • DEBENTURES / ISIN: BRECHPDBS008 / 15/06/2030 / 24743678000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,68m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCPFPDBS0G3 / 15/10/2033 / 04172213000151

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,53m

  • DEBENTURES / ISIN: BRPOTEDBS016 / 15/10/2042 / 42165941000125

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,5m

  • DEBENTURES / ISIN: BROMGEDBS0A7 / 15/03/2035 / 09149503000106

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,37m

  • DEBENTURES / ISIN: BRTIETDBS0C9 / 15/03/2029 / 00194724000113

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,25m

  • DEBENTURES / ISIN: BRVLIMDBS040 / 15/04/2031 / 42276907000128

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,23m

  • Valora Byx Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,17m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCOMRDBS029 / 15/11/2038 / 25369840000157

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,16m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,11m

  • NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 926,4k

  • DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS1S9 / 15/12/2031 / 43776517000180

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 913,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 839,9k

  • Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 820,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 734,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 711,6k

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 684k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 679,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 670,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 626,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 589,7k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 556,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Sabia Credit

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 533,5k

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 520,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 497,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 438,3k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 373,6k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 237,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 186,3k

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 152,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 145,3k

  • WDOFN26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 126,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 79k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 58,7k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 52,2k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,7k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,4k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,1k

  • DAPFK27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,65k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,08k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,06k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,03k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,02k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 989,96

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 691,45

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 423,09

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 242,30

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 439,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
146todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 658,4m149,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 219,2m-49,92% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 219.232.313,13 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
La Terre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 294,5m——
Unimed Investcoop Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 354,6m+14,1%0,0 p.p.
Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 419,2m+13,0%-1,1 p.p.
UBS Evolution Rio Madeira Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 436,9m——
Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 439,2m+10,9%-3,3 p.p.
Itaú Aurora Yield Plus Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 449,6m+15,3%+1,1 p.p.
Itaú Gov Mg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 492,8m+12,4%-1,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

57.046.745/0001-09 (só os números: 57046745000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (13,05%), VALORES A PAGAR (6,91%), DEB (3,88%). O fundo declarou 146 posições no total, somando R$ 658,4m sobre um patrimônio de R$ 439,2m.

Qual o patrimônio do Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 439.165.500,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.046.745/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 146 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam