Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.046.745/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 439,2m distribuído em 146 posições. As maiores: ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (13,05%), VALORES A PAGAR (6,91%), DEB (3,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 439,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 146todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 658,4m149,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 219,2m-49,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 219.232.313,13 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP | Outros fundos no exterior | R$ 57,3m | 13,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,4m | 6,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 2,37% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52m | 2,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 8,79m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,46m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,91m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,61m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,37m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,93m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 1,28% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCOCEDBS0J4 / 15/05/2030 / 07047251000170 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 1,22% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,12m | 1,16% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0N2 / 15/04/2034 / 04423567000121 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 1,11% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHARGDBS003 / 15/10/2036 / 18903785000178 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 1,07% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCLCDDBS083 / 15/07/2034 / 08336783000190 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,96% |
| DEBENTURES / ISIN: BRELPLDBS126 / 15/04/2032 / 61695227000193 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,90% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,82% |
| DEBENTURES / ISIN: BRIRJSDBS015 / 15/05/2043 / 42353180000135 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,75% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAESLDBS0V6 / 15/09/2035 / 02016440000162 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,72% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEDDBS019 / 15/08/2029 / 08467115000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,68% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,99m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,67% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 2,97m | 0,67% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCPGTDBS081 / 15/10/2031 / 04370282000170 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,64% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,83m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,63% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0K9 / 15/04/2032 / 10835932000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,61% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,60% |
| DEBENTURES / ISIN: BRMRSADBS0J5 / 15/09/2038 / 01417222000177 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,56% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPOTEDBS008 / 15/12/2041 / 42165941000125 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,56% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHVSPDBS008 / 15/06/2038 / 32431519000110 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,54% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPASNDBS018 / 15/07/2030 / 01691945000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,53% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0J2 / 15/03/2034 / 08324196000181 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,52% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0K8 / 15/09/2032 / 04423567000121 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,52% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,25m | 0,51% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,50% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAESODBS010 / 15/03/2038 / 00194724000113 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,49% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,46% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEDDBS043 / 15/07/2030 / 08467115000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,45% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0F2 / 15/04/2029 / 03467321000199 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,83m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,41% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECHPDBS008 / 15/06/2030 / 24743678000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,38% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCPFPDBS0G3 / 15/10/2033 / 04172213000151 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,34% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPOTEDBS016 / 15/10/2042 / 42165941000125 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,34% |
| DEBENTURES / ISIN: BROMGEDBS0A7 / 15/03/2035 / 09149503000106 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,31% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIETDBS0C9 / 15/03/2029 / 00194724000113 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,28% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVLIMDBS040 / 15/04/2031 / 42276907000128 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,28% |
| VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 0,26% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCOMRDBS029 / 15/11/2038 / 25369840000157 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 0,25% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,4k | 0,21% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS1S9 / 15/12/2031 / 43776517000180 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,9k | 0,19% |
| DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 820,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,6k | 0,16% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 684k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,7k | 0,13% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 556,9k | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Aplicações em outros fundos | R$ 533,5k | 0,12% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,8k | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 438,3k | 0,09% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 373,6k | 0,08% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 237,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,3k | 0,04% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 0,03% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 126,6k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,7k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,2k | 0,01% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,7k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,1k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,65k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,96 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,45 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,09 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,30 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 146 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam