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Renda fixa

Santander Pb Patajes Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 62.849.941/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Patajes Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 62.849.941/0001-51: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 61 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,11%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (3,71%), DEB (2,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PATAJES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 17,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
80 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/09/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,7%+11,6%-6,0 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,1%+2,3%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 25,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Patajes Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,13%), DEB (2,90%), DEB (2,86%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,13%

    ValorR$ 4,16m

  • DEB

    PETR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 500,8k

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 493,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 491,5k

  • DEB

    CPLDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 382,5k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 369,9k

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 367,7k

  • DEB

    RUMOA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 363,9k

  • DEB

    ULFT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 359,9k

  • DEB

    TAEEB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 357,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ENEVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 341,3k

  • DEB

    CGOSA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 340,1k

  • DEB

    SBSPI8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 339,2k

  • DEB

    ECER12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 262,5k

  • DEB

    CSRNB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 259,9k

  • DEB

    RESA14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 257,7k

  • DEB

    TAEE26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 241k

  • DEB

    VLIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 240,2k

  • DEB

    CEED19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 238,6k

  • DEB

    CESPA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 237,4k

  • DEB

    VLIM28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 237k

  • DEB

    BCPSA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 233,7k

  • DEB

    CMGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 233,3k

  • DEB

    SAELA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 233,3k

  • DEB

    TRPLB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 233,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,11%

    ValorR$ 4,16m

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 640k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 500,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 493,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 491,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 382,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 369,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 367,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 363,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 359,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 357,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 341,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 340,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 339,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 262,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 259,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 257,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 241k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 240,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 238,6k

Mostrar as outras 41 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 237,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 237k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 233,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 233,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 233,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 233,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 233,2k

  • Banco Daycoval - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 229,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 229k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 226,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 226,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 224,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 223,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 223,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 221,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 220,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 219,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 216,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 201,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 188,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 180,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 167,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 167,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 148,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 107,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 105k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 105k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 104,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 90,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 86,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 81k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 71,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 70,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 63,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 61,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 51,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 42,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 39,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 13,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 17,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
61todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 17,3m99,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 27,5k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.459,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Família Espírito Santo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17m——
BNP Paribas Portfolio DI Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 17,2m+14,0%-0,2 p.p.
Itaú Itubers Kinea Ipca Dinâmico II FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,2m+14,0%-0,2 p.p.
Santander Pb Patajes Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 17,2m+7,9%-6,3 p.p.
Amoreira FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 17,4m+8,9%-5,3 p.p.
Santo Antônio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 17,6m+4,5%-9,7 p.p.
Júpiter Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,7m+3,0%-11,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Patajes Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Patajes Investimento em Infra RF - FIF?

62.849.941/0001-51 (só os números: 62849941000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB PATAJES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Patajes Investimento em Infra RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Patajes Investimento em Infra RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Patajes Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,11%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (3,71%), DEB (2,90%). O fundo declarou 61 posições no total, somando R$ 17,3m sobre um patrimônio de R$ 17,2m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Patajes Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 17.234.550,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.849.941/0001-51, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam