Santander Pb Patajes Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.849.941/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Patajes Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,2m distribuído em 61 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (23,96%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (3,63%), DEB (2,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PATAJES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,2m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.016,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,11m | 23,96% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 623,8k | 3,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505k | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,6k | 2,89% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,3k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,1k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,4k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,7k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,2k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,1k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,5k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,1k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,3k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,8k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,1k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,3k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,7k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,6k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,5k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,3k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,3k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,9k | 1,31% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,5k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,9k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,8k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam