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Neo Future III FIF - Cic de Ações - Resp Limitada
CNPJ 54.021.484/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Neo Future III FIF - CIC de Ações, CNPJ 54.021.484/0001-84: tem patrimônio de R$ 13,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NEO FUTURE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,86%), DISPONIBILIDADES (0,35%), VALORES A PAGAR (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO FUTURE III FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 103,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Future III FIF - Cic de Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: GPS ON NM (30,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (21,51%), TELEF BRASIL ON (18,87%). Retrato de jan/2025.
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,59%
ValorR$ 4,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,51%
ValorR$ 2,94m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,87%
ValorR$ 2,57m
WIX US - WIX.COM LTD - 30060 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 1,5m
ESPACOLASER ON NM
ESPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 480,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 452,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 450,5k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 389,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 348,2k
LYV US - LIVE NATION ENTERTAINMENT INC - 11400 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 343,9k
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 52,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 49,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 283,96
Sem detalhamento: NEO FUTURE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.994.412/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,23%
Valor-R$ 32,2k
Sem detalhamento: NEO FUTURE III FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA (54.021.484/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,53%
Valor-R$ 73,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Future Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,86%
ValorR$ 13,6m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 48,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 36,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,7m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,2k-0,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.158,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neo Future III FIF - CIC de Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vic Neo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 11,4m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 09/07/2025 | +13,0% | +6,8% | +6,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -12,9% | +3,5% | -16,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Philos Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,6m |
| Fiducia Kids Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Santander Pb Evora Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 13,6m |
| Neo Future III FIF - Cic de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Santander Pb Sp330 Master Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Lagoa FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,7m |
| Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RFcarteira de jan/2025 | R$ 39,2m |
Perguntas sobre Neo Future III FIF - Cic de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Future III FIF - CIC de Ações?
54.021.484/0001-84 (só os números: 54021484000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO FUTURE III FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Neo Future III FIF - Cic de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NEO FUTURE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,86%), DISPONIBILIDADES (0,35%), VALORES A PAGAR (0,26%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 13,7m sobre um patrimônio de R$ 13,6m.
Qual o patrimônio do Neo Future III FIF - Cic de Ações - Resp Limitada?
R$ 13.642.285,16 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.021.484/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam