Outros
Santander Pb Evora Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 37.267.223/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Santander Pb Evora Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 37.267.223/0001-20: tem patrimônio de R$ 13,6m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (100,99%), Valores a Pagar (1,05%), Disponibilidade (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB EVORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,6m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 276 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 439k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Evora Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 276 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (6,34%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (6,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,69%). Retrato de nov/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 865,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 842,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 640,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 522,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 511,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 428,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 426,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 404,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 381,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 375,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 366,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 360,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 344,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 336,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 298,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 297,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 281,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 265,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 259k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 256,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 251,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 220,3k
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 198,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 183,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 145,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 276 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,99%
ValorR$ 13,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 143,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,79k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,9m102,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 286,4k-2,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 286.352,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 17/12/2025 | +13,8% | +13,8% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tanguá Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 13,6m |
| Philos Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,6m |
| Fiducia Kids Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Santander Pb Evora Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 13,6m |
| Neo Future III FIF - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Santander Pb Sp330 Master Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Lagoa FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,7m |
Perguntas sobre Santander Pb Evora Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Evora Multimercado CP - CIC FIF?
37.267.223/0001-20 (só os números: 37267223000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB EVORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Evora Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (100,99%), Valores a Pagar (1,05%), Disponibilidade (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 13,9m sobre um patrimônio de R$ 13,6m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Evora Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 13.632.972,21 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.267.223/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam