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Santander Pb Sp330 Master Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.035.247/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santander Pb Sp330 Master Multimercado - FIF, CNPJ 49.035.247/0001-32: tem patrimônio de R$ 13,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (17,35%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (15,60%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SP330 MASTER MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 382 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Sp330 Master Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 382 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (15,60%), ISHARES CORE SP500 (13,89%), Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (32.068.007/0001-31) (11,39%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,60%
ValorR$ 2,13m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,89%
ValorR$ 1,9m
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (32.068.007/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 1,55m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 1,25m
Sem detalhamento: IBIUNA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (54.546.087/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 836k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 648,2k
Sem detalhamento: ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.499.832/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 542k
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.656.344/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 310,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 307,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 269,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 47304,34505 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 268,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 250,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 248,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 244k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 230,7k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 197,8k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 173,3k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 158,7k
Ação ordinária
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 140,5k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 115,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 114,8k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 114,6k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 111,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 106,9k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 104,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 382 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vértice Ações Globais Brl Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,35%
ValorR$ 2,37m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,60%
ValorR$ 2,13m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,96%
ValorR$ 2,04m
Sharp Long Biased Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,45%
ValorR$ 1,56m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 1,25m
SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 923,9k
Ibiuna Long Short Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 838,6k
Kinea Urano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 831,8k
Itaú Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 544,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 399,2k
Oceana Equity Hedge FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 311,3k
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 237,8k
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III Fip Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 82,1k
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 61,4k
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 56,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 16,7k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,37k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,7m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,3k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.300,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 19/08/2025 | +11,6% | +8,6% | +3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,5% | +10,9% | -13,4 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +4,0% | +3,8% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fiducia Kids Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Santander Pb Evora Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 13,6m |
| Neo Future III FIF - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Santander Pb Sp330 Master Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Lagoa FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,7m |
| Altezza Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 13,7m |
| Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RFcarteira de jan/2025 | R$ 39,2m |
Perguntas sobre Santander Pb Sp330 Master Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Sp330 Master Multimercado - FIF?
49.035.247/0001-32 (só os números: 49035247000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB SP330 MASTER MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Sp330 Master Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (17,35%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (15,60%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,96%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 13,7m sobre um patrimônio de R$ 13,6m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Sp330 Master Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 13.648.302,53 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.035.247/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam