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Philos Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.243.259/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Philos Previdência FIM, CNPJ 52.243.259/0001-67: tem patrimônio de R$ 13,6m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: PS CRÉDITO D30 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,84%), PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,04%), PS RENDA VARIÁVEL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL (8,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PHILOS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.009 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,52m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Philos Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.009 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (8,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (3,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,47%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 1,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 465,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 454,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 453k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 422,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 370,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 255,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 249,1k
3SPXEXTT - SPX FUND S PORT EXTE - US3SPX000013 - BTGP - 32336,967849 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 190k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 180k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 168,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 158,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 145,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 136,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 118,7k
ABSOLUTE FUND OFFSHO
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 116,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 116,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 108k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 100,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 97,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 96,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 95,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 94,1k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 125460,945157 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 88,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 88,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.009 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Crédito D30 Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,84%
ValorR$ 7,61m
Ps Multimercado D30 Previdência Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,04%
ValorR$ 3,41m
Ps Renda Variável D30 Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 1,11m
It Now Ima-b5+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 1,07m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 240,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 228,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 198k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 157k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14m102,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 396,1k-2,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 396.068,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/05/2026 | +4,0% | +4,8% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +0,6% | +2,7% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Classe Única do Riza Nero Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,6m |
| Caluma FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Tanguá Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 13,6m |
| Philos Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 13,6m |
| Fiducia Kids Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Santander Pb Evora Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 13,6m |
| Neo Future III FIF - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
Perguntas sobre Philos Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Philos Previdência FIM?
52.243.259/0001-67 (só os números: 52243259000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PHILOS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Philos Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PS CRÉDITO D30 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,84%), PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,04%), PS RENDA VARIÁVEL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL (8,15%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 14m sobre um patrimônio de R$ 13,6m.
Qual o patrimônio do Philos Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 13.624.199,76 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.243.259/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam