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Fiducia Kids Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 36.420.674/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Fiducia Kids FIF Multimercado CP, CNPJ 36.420.674/0001-92: tem patrimônio de R$ 13,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: FIDUCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,97%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FIDUCIA KIDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,6m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
33 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fiducia Kids Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: FIDUCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (36.243.631/0001-89) (69,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,48%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: FIDUCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (36.243.631/0001-89)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo69,92%

    ValorR$ 9,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,05%

    ValorR$ 1,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,48%

    ValorR$ 1,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 689,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 391,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 377,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 23,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 19,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 12,4k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 11,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 10,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 9,32k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 9,22k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 9,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,18k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,14k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,37k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,33k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,72k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,25k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,25k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,14k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fiducia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,97%

    ValorR$ 13,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 115,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 31,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,72k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,6mno mês de jan/2025
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,6m100,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 19,6k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.597,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 08/07/2025+7,1%+6,8%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,7%+10,9%-1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,6%+13,0%-4,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,1%+12,4%-9,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,7%+1,4%-2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Caluma FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 13,6m
Tanguá Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 13,6m
Philos Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 13,6m
Fiducia Kids Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 13,6m
Santander Pb Evora Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025R$ 13,6m
Neo Future III FIF - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 13,6m
Santander Pb Sp330 Master Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025R$ 13,6m

Perguntas sobre Fiducia Kids Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Fiducia Kids FIF Multimercado CP?

36.420.674/0001-92 (só os números: 36420674000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIDUCIA KIDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Fiducia Kids Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FIDUCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,97%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,23%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 13,6m sobre um patrimônio de R$ 13,6m.

Qual o patrimônio do Fiducia Kids Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 13.628.259,04 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.420.674/0001-92, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam