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Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF
CNPJ 46.521.247/0001-54 · FI · carteira de jan/2025
Newfoundland Shark Quant FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF, CNPJ 46.521.247/0001-54: tem patrimônio de R$ 39,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NEWFOUNDLAND SHARK QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,73%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,32%), VALORES A PAGAR (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEWFOUNDLAND SHARK QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 70,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (38,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (12,21%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,03%
ValorR$ 14,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,72%
ValorR$ 6,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 4,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 4,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 386,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 37,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 28,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,81k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,79k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,39k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,16k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,91k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,63k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,73%
ValorR$ 39,1m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 126,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 32k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,88k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,3m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,1k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.086,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/09/2025 | +4,8% | +9,6% | -4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,8% | +10,9% | -5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +2,7% | +4,3% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| JGP Deb Incentivadas Juros Reais Conserv Classe de Invest em Cotas de FIF Incent de Infra RF - Rlcarteira de jan/2025 | R$ 39m |
| Jf Harmony 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,1m |
| Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 39,2m |
| Previcoke III Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 39,3m |
| Santander Pb América Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 39,4m |
| Giant Bwm FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 40m |
| Ibiuna Bz St Local FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 43,2m |
Perguntas sobre Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF
Qual é o CNPJ do Newfoundland Shark Quant FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
46.521.247/0001-54 (só os números: 46521247000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEWFOUNDLAND SHARK QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NEWFOUNDLAND SHARK QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,73%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,32%), VALORES A PAGAR (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 39,3m sobre um patrimônio de R$ 39,2m.
Qual o patrimônio do Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF?
R$ 39.242.989,50 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.521.247/0001-54, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam