Previdência
Genoa Capital Cruise Prev BTG FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 42.535.251/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Genoa Capital Cruise Prev BTG FIF da CIC Multimercado, CNPJ 42.535.251/0001-10: rendeu +16,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 370,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,08%), VALORES A PAGAR (0,30%), VALORES A RECEBER (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL CRUISE PREV BTG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 370,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 229 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/10/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,7% | +10,5% | +2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,8% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,6% | +10,9% | +1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +12,0% | +8,8% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genoa Capital Cruise Prev BTG FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 229 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (18,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,83%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (12,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,06%
ValorR$ 66,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,83%
ValorR$ 62,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 45,4m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 261439,819846 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,12%
ValorR$ 44,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 16,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 14,8m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 96879,787271 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 9,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 8,91m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 8,46m
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 146916,956689 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 8,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 7,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 5,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 4,48m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,61m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,79m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,16m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,88m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,53m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,4m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,4m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,4m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,21m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 229 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Cruise Prev a Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,08%
ValorR$ 370,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,12m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 548,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 275,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 370,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 372,8m100,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,24m-0,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.242.121,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Porto Selection Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 353,2m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| BTG Pactual Previdência Master Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 367,4m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| Root Capital High Yield Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 368,1m | +15,9% | +1,5 p.p. |
| Genoa Capital Cruise Prev BTG FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 370,5m | +16,2% | +1,8 p.p. |
| Caixa Moderado 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 371,6m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Brasilprev VINCI Equilibrio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 379,2m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Sulamérica Fix 100 Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 382,9m | +13,9% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Genoa Capital Cruise Prev BTG FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Genoa Capital Cruise Prev BTG FIF da CIC Multimercado?
42.535.251/0001-10 (só os números: 42535251000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL CRUISE PREV BTG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genoa Capital Cruise Prev BTG FIF da CIC Multimercado?
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genoa Capital Cruise Prev BTG FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Genoa Capital Cruise Prev BTG FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,08%), VALORES A PAGAR (0,30%), VALORES A RECEBER (0,14%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 372,8m sobre um patrimônio de R$ 370,5m.
Qual o patrimônio do Genoa Capital Cruise Prev BTG FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada?
R$ 370.540.543,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.535.251/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam