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Safra Infra Juros Reais Master FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 50.725.156/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Safra Infra Juros Reais Master FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF LP, CNPJ 50.725.156/0001-08: tem patrimônio de R$ 152,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 64 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,12%), DEB (8,08%), DEB (7,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA JUROS REAIS MASTER FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 152,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
64No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,12%

    ValorR$ 21,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,08%

    ValorR$ 12,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,65%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 10,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 8,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 8,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 7,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 7,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,78%

    ValorR$ 7,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 5,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 5,56m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 5,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 4,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 4,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 4,22m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 2,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,91m

Mostrar as outras 44 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,08m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 849,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 836,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 797,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 638,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 594,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 547,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 425,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 394,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 393,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 310k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 296,8k

  • BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 283,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 220,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 215,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 208,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 198,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 197,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 186,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 184,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 184,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 175,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 151,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 133,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 108,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 107,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 98,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 97,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 84,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 77,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 53,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 52,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 52,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 51,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 49k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 47,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 37,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 35,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 24,9k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 956,72

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 152,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
64todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 153,1m99,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 267k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 267.005,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 25/04/2025+6,1%+3,9%+2,2 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024-0,1%+8,9%-9,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Investport Santa Amélia II XP Previdenciário Qualificado FIF Multimercado - Cred Priv - Respons LTDAcarteira de jan/2025R$ 146,8m——
Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 152m+24,1%+10,9 p.p.
Dragon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 152,1m——
Safra Infra Juros Reais Master FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 152,8m——
3 Ilhas FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 153,1m——
BB Clarice Go Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 153,3m——
Itaú Mg 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 153,6m——

Perguntas sobre Safra Infra Juros Reais Master FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Infra Juros Reais Master FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF LP?

50.725.156/0001-08 (só os números: 50725156000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRA JUROS REAIS MASTER FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Safra Infra Juros Reais Master FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,12%), DEB (8,08%), DEB (7,65%). O fundo declarou 64 posições no total, somando R$ 153,1m sobre um patrimônio de R$ 152,8m.

Qual o patrimônio do Safra Infra Juros Reais Master FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 152.848.236,93 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.725.156/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam