Safra Infra Juros Reais Master FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 50.725.156/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Infra Juros Reais Master FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 152,8m distribuído em 64 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,12%), DEB (8,08%), DEB (7,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA JUROS REAIS MASTER FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 153,1m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 267k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 267.005,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 21,6m | 14,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 8,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 7,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 7,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44m | 5,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,08m | 5,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87m | 5,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 4,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31m | 4,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 3,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 3,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,15m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 2,75% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 1,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,46m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 0,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 849,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 0,19% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 133,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,01% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 956,72 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam