Ações e renda variável
CSHG Verde Am Cerejeira II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada
CNPJ 15.078.107/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
CSHG Verde Am Cerejeira II FIC de FIF - Ações, CNPJ 15.078.107/0001-20: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 328,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), DISPONIBILIDADES (0,03%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG VERDE AM CEREJEIRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 328,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/02/2012
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,9% | +14,3% | +2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,9% | +10,9% | -3,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,7% | +12,4% | -10,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 263,6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 63,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Verde Am Cerejeira II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 349 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 (29,18%), 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 44641,08 - venc. 2050-12-23 (18,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,53%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,18%
ValorR$ 92m
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 44641,08 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,59%
ValorR$ 58,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 45,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,91%
ValorR$ 43,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,72%
ValorR$ 43,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 41,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,72%
ValorR$ 37m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 29,5m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 29,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 15,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 11,6m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 7,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 5,46m
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 5,01m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 3,78m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,66m
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,6m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,39m
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,31m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 3,31m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,09m
AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,08m
DC_TERRAMAGNA_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,87m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 349 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 328,8m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 108k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 328,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 329m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 122,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 122.702,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no CSHG Verde Am Cerejeira II FIC de FIF - Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Cerejeira Equity Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 328,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 284,5m | -8,4% | -22,6 p.p. |
| CSHG Verde Am Cerejeira II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 328,9m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 377,6m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 379,1m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Brasil Capital 30 Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 402,1m | -10,5% | -24,7 p.p. |
| Porto Sfa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 403,4m | -9,2% | -23,4 p.p. |
| Porto Sfa Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 403,9m | -7,6% | -21,8 p.p. |
Perguntas sobre CSHG Verde Am Cerejeira II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Verde Am Cerejeira II FIC de FIF - Ações?
15.078.107/0001-20 (só os números: 15078107000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG VERDE AM CEREJEIRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do CSHG Verde Am Cerejeira II FIC de FIF - Ações?
Verde Asset Management S.A., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no CSHG Verde Am Cerejeira II FIC de FIF - Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o CSHG Verde Am Cerejeira II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), DISPONIBILIDADES (0,03%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 329m sobre um patrimônio de R$ 328,9m.
Qual o patrimônio do CSHG Verde Am Cerejeira II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada?
R$ 328.914.823,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.078.107/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam