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Safra Galileo Estratégia Offshore FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade
CNPJ 53.309.953/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Safra Galileo Estratégia Offshore FIF CIC Multimercado Responsabilidade, CNPJ 53.309.953/0001-00: tem patrimônio de R$ 2,16m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,79%), Disponibilidades (0,33%), Valores a Pagar (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA OFFSHORE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,16m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Galileo Estratégia Offshore FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (58,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (16,30%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo58,78%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,27%
ValorR$ 481,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,30%
ValorR$ 352,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 27,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 25,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,35k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,62k
DOLFUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,97k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,94k
WDOFUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 3,97k
Mostrar mais 2 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA OFFSHORE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE (53.309.953/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,27%
Valor-R$ 5,84k
Sem detalhamento: SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (51.025.714/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,36%
Valor-R$ 7,89k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Galileo Estratégia Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,79%
ValorR$ 2,16m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,29k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,92k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,16mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,17m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,84k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.844,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/02/2025 | +1,1% | +1,5% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias Ab FIF da Cic Mult Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,85m | — | — |
| Casagp Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 2,15m | — | — |
| Trend Pe Xxii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,15m | — | — |
| Safra Galileo Estratégia Offshore FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,16m | — | — |
| Itaú Optimus Titan Red Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17m | +13,5% | +0,2 p.p. |
| Cn&s FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 2,19m | — | — |
| Safra Galileo Estratégia RF Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 2,19m | — | — |
Perguntas sobre Safra Galileo Estratégia Offshore FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade
Qual é o CNPJ do Safra Galileo Estratégia Offshore FIF CIC Multimercado Responsabilidade?
53.309.953/0001-00 (só os números: 53309953000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA OFFSHORE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Galileo Estratégia Offshore FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,79%), Disponibilidades (0,33%), Valores a Pagar (0,13%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 2,17m sobre um patrimônio de R$ 2,16m.
Qual o patrimônio do Safra Galileo Estratégia Offshore FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade?
R$ 2.159.774,86 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.309.953/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam