Casagp Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 40.974.993/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Casagp Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,15m distribuído em 11 posições. As maiores: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (24,30%), MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (19,94%), MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (16,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASAGP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,15mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,16m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.750,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 522,9k | 24,30% |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 429k | 19,94% |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 345,6k | 16,06% |
| MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 260,5k | 12,10% |
| MANAGER IBIUNA HEDGE ST PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 139k | 6,46% |
| MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 127,1k | 5,90% |
| MANAGER LEGACY CAPITAL ALPHA S FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 125,1k | 5,81% |
| MANAGER SQUADRA LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 121,3k | 5,63% |
| MANAGER KAPITALO ZETA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 85,2k | 3,96% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,38k | 0,24% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam