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Casagp Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 40.974.993/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Casagp FIF, CNPJ 40.974.993/0001-17: tem patrimônio de R$ 2,15m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (24,30%), MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (19,94%), MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (16,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASAGP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,15m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 195 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Casagp Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 195 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (50.840.707/0001-84) (19,77%), Sem detalhamento: MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.351.407/0001-00) (16,06%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16 (14,19%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (50.840.707/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo19,77%
ValorR$ 425,4k
Sem detalhamento: MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.351.407/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,06%
ValorR$ 345,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,19%
ValorR$ 305,3k
Sem detalhamento: MANAGER IBIUNA HEDGE ST PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO (55.250.157/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 139k
Sem detalhamento: MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.129.289/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 125,9k
Sem detalhamento: MANAGER LEGACY CAPITAL ALPHA S FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (55.213.867/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 125k
Sem detalhamento: MANAGER SQUADRA LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.399.842/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 121,3k
Sem detalhamento: KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (28.788.501/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 82k
GENOA GL ALPHA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 70,1k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2025-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 59,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 48,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 41,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 41,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 39,7k
OPD IDI/NTBZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 27,9k
OPD IDI/NTC0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 27,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 21,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 19,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 17,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 17,5k
GENOA GL FUND SMV SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 15k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 13,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 9,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 9,47k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 195 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,30%
ValorR$ 522,9k
Manager Sharp Long Short 2X FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,94%
ValorR$ 429k
Manager Capstone Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,06%
ValorR$ 345,6k
Manager Genoa Capital Vestas S FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 260,5k
Manager Ibiuna Hedge St Plus FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 139k
Manager Atmos FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 127,1k
Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 125,1k
Manager Squadra Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 121,3k
Manager Kapitalo Zeta FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 85,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,38k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,15mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,16m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.750,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/03/2025 | -79,8% | +2,3% | -82,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,5% | +10,9% | -4,4 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +1,7% | +0,9% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Truxt Long Bias Ab FIF da Cic Mult Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,85m |
| Altas Ondas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,14m |
| Lvl Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 2,14m |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Mire Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,15m |
| Casagp Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,15m |
| Trend Pe Xxii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,15m |
| Safra Galileo Estratégia Offshore FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidadecarteira de jan/2025 | R$ 2,16m |
Perguntas sobre Casagp Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Casagp FIF?
40.974.993/0001-17 (só os números: 40974993000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CASAGP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Casagp Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (24,30%), MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (19,94%), MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (16,06%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 2,16m sobre um patrimônio de R$ 2,15m.
Qual o patrimônio do Casagp Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 2.151.266,60 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.974.993/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam