Outros
Trend Pe Xxii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.437.749/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Trend Pe Xxii FIC RF Simples, CNPJ 52.437.749/0001-02: tem patrimônio de R$ 2,15m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,95%), Valores a Pagar (0,15%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND PE XXII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,15m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend Pe Xxii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,91%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,36%
ValorR$ 588,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,77%
ValorR$ 490,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,91%
ValorR$ 428,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 167,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 160,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 144k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 63,1k
Sem detalhamento: TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.892.326/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 55,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 44,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 8,85k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,24k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,04k
Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 347,24
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 123,85
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,97
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,24
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,22
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,61
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,34
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,34
Sem detalhamento: TREND PE XXII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.437.749/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,30%
Valor-R$ 6,53k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Pós-fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 2,15m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,26k
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,03k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,38
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,15mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,16m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,53k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.528,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/08/2025 | +6,6% | +8,4% | -1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +0,9% | +0,9% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias Ab FIF da Cic Mult Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,85m | — | — |
| Lvl Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 2,14m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Mire Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,15m | — | — |
| Casagp Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 2,15m | — | — |
| Trend Pe Xxii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,15m | — | — |
| Safra Galileo Estratégia Offshore FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidadecarteira de jan/2025 | R$ 2,16m | — | — |
| Itaú Optimus Titan Red Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17m | +13,5% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Trend Pe Xxii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Pe Xxii FIC RF Simples?
52.437.749/0001-02 (só os números: 52437749000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND PE XXII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Trend Pe Xxii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,95%), Valores a Pagar (0,15%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,16m sobre um patrimônio de R$ 2,15m.
Qual o patrimônio do Trend Pe Xxii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada?
R$ 2.151.352,96 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.437.749/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam