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Itaú Optimus Titan Red Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

CNPJ 42.902.194/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Optimus Titan Red Multimercado FIF da CIC, CNPJ 42.902.194/0001-60: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +13,3% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,17m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,76%), VALORES A PAGAR (0,23%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ OPTIMUS TITAN RED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,17m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.494 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +13,3% no mesmo período
Cotistas
0Em 07/10/2026

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 07/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +13,3% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 07/10/2026+11,5%+10,8%+0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,9%+10,9%-1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,6%+13,0%-0,5 p.p.
2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022+6,6%+5,5%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 898,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Optimus Titan Red Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.494 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (35,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (22,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,58%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo35,32%

    ValorR$ 765,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,32%

    ValorR$ 484,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,58%

    ValorR$ 316,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,24%

    ValorR$ 222,2k

  • 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1217 - venc. 2048-03-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 77,6k

  • 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 7093123,2876 - venc. 2047-12-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 52,2k

  • 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 7236484,4119 - venc. 2048-03-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 50,5k

  • 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,2297 - venc. 2048-11-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 40,1k

  • BRADESCO PN REC N1

    BBDC10Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 37,3k

  • 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1217 - venc. 2049-04-13

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 28,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 28,2k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 26,9k

  • 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1217 - venc. 2050-11-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 22,9k

  • 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2523852,2474 - venc. 2049-07-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 18,5k

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 11k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 11k

  • 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,2297 - venc. 2048-11-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 10,6k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 18249727,0747 - venc. 2050-08-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 10,3k

  • 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 65309,8461 - venc. 2049-01-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 10,1k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 18027810,317 - venc. 2048-07-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 10k

  • 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1217 - venc. 2048-06-27

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 8,98k

  • 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12166661,4317 - venc. 2048-09-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 8,79k

  • 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7299996,859 - venc. 2048-09-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 7,46k

  • 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7299996,859 - venc. 2047-05-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 7,46k

  • 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7299996,859 - venc. 2047-07-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 7,39k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.494 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Optimus Titan Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,76%

    ValorR$ 2,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,1k

  • Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,33k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,13k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,66k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,17mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,18m100,44% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,2k-0,47% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.194,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Optimus Titan Red Multimercado FIF da CIC

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Truxt Long Bias Ab FIF da Cic Mult Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,85m——
Trend Pe Xxii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,15m——
Safra Galileo Estratégia Offshore FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidadecarteira de jan/2025R$ 2,16m——
Itaú Optimus Titan Red Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,17m+13,5%+0,2 p.p.
Cn&s FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 2,19m——
Safra Galileo Estratégia RF Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025R$ 2,19m——
Fundo de Investimento Multimercado Mb I Prev Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,52m——

Perguntas sobre Itaú Optimus Titan Red Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Optimus Titan Red Multimercado FIF da CIC?

42.902.194/0001-60 (só os números: 42902194000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ OPTIMUS TITAN RED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Itaú Optimus Titan Red Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,76%), VALORES A PAGAR (0,23%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,18m sobre um patrimônio de R$ 2,17m.

Qual o patrimônio do Itaú Optimus Titan Red Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada?

R$ 2.168.346,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.902.194/0001-60, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam