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Safra Galileo Estratégia RF Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.314.439/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Safra Galileo Estratégia RF FIF, CNPJ 53.314.439/0001-55: tem patrimônio de R$ 2,19m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA RF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,67%), Disponibilidades (0,45%), Valores a Pagar (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,19m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Galileo Estratégia RF Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (62,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (21,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,01%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo62,76%
ValorR$ 1,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,45%
ValorR$ 469,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 240,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 97,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 10,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,81k
DOLFUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,58k
WDOFUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 1,58k
Sem detalhamento: SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA RF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (51.025.579/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 2,51k
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (53.314.439/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,41%
Valor-R$ 9,05k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Galileo Estratégia RF Master Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,67%
ValorR$ 2,18m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,52k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,19mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,2m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,05k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.046,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 05/02/2025 | -0,6% | +1,2% | -1,8 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +10,9% | +8,9% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Springs Total Return Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,05m | — | — |
| Safra Galileo Estratégia Offshore FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidadecarteira de jan/2025 | R$ 2,16m | — | — |
| Itaú Optimus Titan Red Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17m | +13,5% | +0,2 p.p. |
| Cn&s FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 2,19m | — | — |
| Safra Galileo Estratégia RF Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,19m | — | — |
| Roma II Amm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 2,22m | — | — |
| Fundo de Investimento Multimercado Mb I Prev Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,52m | — | — |
Perguntas sobre Safra Galileo Estratégia RF Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Safra Galileo Estratégia RF FIF?
53.314.439/0001-55 (só os números: 53314439000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Galileo Estratégia RF Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA RF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,67%), Disponibilidades (0,45%), Valores a Pagar (0,20%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,2m sobre um patrimônio de R$ 2,19m.
Qual o patrimônio do Safra Galileo Estratégia RF Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 2.188.070,05 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.314.439/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam