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Cn&s FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.091.019/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Cn&s FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 41.091.019/0001-78: tem patrimônio de R$ 2,19m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (83,86%), MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (17,30%), Valores a Pagar (1,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CN&S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,19m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 318 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 572,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cn&s FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 318 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (53,34%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16 (19,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,13%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo53,34%
ValorR$ 1,17m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo19,52%
ValorR$ 427,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 199,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 126,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 117,8k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 112,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 77,7k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 72,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 39,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 30,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 25,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 25,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 14,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 14,7k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 12,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 10,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 10,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 10,5k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 10,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 9,66k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 9,31k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,17k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,04k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 8,52k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 8,36k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 318 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo83,86%
ValorR$ 1,83m
Manager Capstone Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,30%
ValorR$ 378,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 26,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 922,50
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,19mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,24m102,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,1k-2,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.097,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 04/12/2025 | -88,3% | +13,2% | -101,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,7% | +12,4% | -2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias Ab FIF da Cic Mult Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,85m | — | — |
| Springs Total Return Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,05m | — | — |
| Safra Galileo Estratégia Offshore FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidadecarteira de jan/2025 | R$ 2,16m | — | — |
| Itaú Optimus Titan Red Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17m | +13,5% | +0,2 p.p. |
| Cn&s FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 2,19m | — | — |
| Safra Galileo Estratégia RF Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 2,19m | — | — |
| Fundo de Investimento Multimercado Mb I Prev Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,52m | — | — |
Perguntas sobre Cn&s FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Cn&s FIF CIC Multimercado CP?
41.091.019/0001-78 (só os números: 41091019000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CN&S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Cn&s FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (83,86%), MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (17,30%), Valores a Pagar (1,21%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,24m sobre um patrimônio de R$ 2,19m.
Qual o patrimônio do Cn&s FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 2.186.755,30 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.091.019/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam