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Investimento no exterior

G5 Guarantã II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.275.979/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

G5 Guarantã II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 53.275.979/0001-77: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (45,24%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,81%), G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (7,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 47,1m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
559 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/12/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,66retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+7,8%+10,5%-2,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+8,2%+14,3%-6,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-7,5%+10,9%-18,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,42m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Guarantã II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 559 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (13,75%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,24%), RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22) (5,07%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ISHARES CORE SP500

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo13,75%

    ValorR$ 6,21m

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,24%

    ValorR$ 5,08m

  • RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 2,29m

  • G5 VENTURE CAPITAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.779.915/0001-87)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 1,65m

  • G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 1,42m

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 1,39m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 1,29m

  • ELEVA EDUCACAO S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 1,21m

  • ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITA (27.036.066/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 987,2k

  • MONASHEES IX LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 914,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 849,6k

  • Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 797,7k

  • MONASHEES VIII L.P.

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 737,9k

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 722,1k

    Ver a ficha de EQTL3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 720,9k

  • PASSPN

    PASS6Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 682,5k

  • DGF 6 L.P.

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 662,2k

  • G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (32.696.877/0001-55)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 659,2k

  • VALOR VENTURE FUND III LP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 572,4k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 492,9k

  • G5 MOBILE FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.045.727/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 462,3k

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.120.828/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 447,9k

  • BGR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (41.395.049/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 431,5k

  • ATMOS FUND LTD.

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 423,4k

  • E BRICKS VENTURES III LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 400k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 559 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Guarantã III Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo45,24%

    ValorR$ 21,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,81%

    ValorR$ 6,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,64%

    ValorR$ 3,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 1,89m

  • G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 1,64m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 1,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 F Salta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 1,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 1,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,04m

  • G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 853,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 847,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 F Omie Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 683,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 651,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fintech Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 554,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fintech Feeder Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 493,3k

  • G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 487,7k

  • G5 F Mobile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 463,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 264,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 256,7k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 12 posições

  • G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 161,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 85,1k

  • Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 75,2k

  • G5 Mobile III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 70,2k

  • G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 65,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 52,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 38k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 34,5k

  • Pe Sopp Ie Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Resp Limi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,59k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,43k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 300,38

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 47,1mno mês de ago/2026
Posições declaradas
32todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 47,2m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 68,9k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 68.949,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
M Emerging Markets Debt Opportunities Classe de Investimento Mult Crédito Privado Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 20,1m+23,6%+9,1 p.p.
UBS Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 40,9m+16,9%+2,4 p.p.
Gameleira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 45,5m+10,9%-3,6 p.p.
Arapaima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 45,6m+11,6%-2,9 p.p.
G5 Diamond Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 46,3m-14,1%-28,6 p.p.
G5 Guarantã II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 47,1m+5,1%-9,4 p.p.
UBS Traviata Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limcarteira de set/2026R$ 47,8m+13,4%-1,0 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Guarantã II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do G5 Guarantã II FIF - CI Multimercado CP?

53.275.979/0001-77 (só os números: 53275979000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Guarantã II FIF - CI Multimercado CP?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Guarantã II FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Guarantã II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (45,24%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,81%), G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (7,64%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 47,2m sobre um patrimônio de R$ 47,1m.

Qual o patrimônio do G5 Guarantã II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 47.144.749,75 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.275.979/0001-77, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam