Investimento no exterior
UBS Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.070.966/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Auxiliar I FIF - Multimercado, CNPJ 54.070.966/0001-24: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (8,25%), UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA (8,11%), EQUATORIAL ON NM (7,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS AUXILIAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/03/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,1% | +11,6% | -9,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,5% | +14,3% | +21,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,8% | +10,9% | -19,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +31,9% | +13,0% | +18,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,3% | +12,4% | +8,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,3% | +1,4% | +5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA ON NM (8,25%), TB CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.511.397/0001-40) (8,11%), EQUATORIAL ON NM (7,45%). Retrato de set/2026.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 3,38m
TB CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.511.397/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 3,32m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 3,05m
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 3,04m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 2,79m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 2,46m
MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.409.732/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 2,42m
UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.861.017/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 2,2m
TRUXT RETORNO REAL UBS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (59.145.007/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 2,08m
UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS LONG BIAS FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA (63.105.177/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 2,07m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,9m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,85m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,47m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,21m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,1m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 961,5k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 878k
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 778k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 741,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 663k
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBCLASSE G (54.091.598/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 579,5k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 547k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 521,4k
AXIA ENERGIA PNC NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 370,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 266,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 3,38m
UBS Allocation Tb Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 3,32m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 3,05m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 3,04m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 2,79m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 2,46m
UBS Allocation Magnus Valor Classe de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 2,42m
UBS Top Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 2,2m
UBS Allocation Truxt Retorno Real Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 2,08m
UBS Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 2,07m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,9m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,85m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,47m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,21m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,1m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 961,5k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 878k
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 778k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 741,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 663k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
Jugis II Pré-precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Subclasse G
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 579,5k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 547k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 521,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 370,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 266,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 231,4k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 77,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 66,2k
PET MANGUINH ON
RPMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 27,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,99
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 132,4k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 132.442,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Liga Solidária Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 39,8m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 40m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Jbfo Raiz III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 40,4m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| UBS Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40,9m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| UBS Glik Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,3m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Mba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,2m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Terrazul Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,5m | -2,6% | -16,8 p.p. |
Perguntas sobre UBS Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Auxiliar I FIF - Multimercado?
54.070.966/0001-24 (só os números: 54070966000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS AUXILIAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Auxiliar I FIF - Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Auxiliar I FIF - Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (8,25%), UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA (8,11%), EQUATORIAL ON NM (7,45%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 41m sobre um patrimônio de R$ 40,9m.
Qual o patrimônio do UBS Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 40.907.609,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.070.966/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam