UBS Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.070.966/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 38,8m distribuído em 29 posições. As maiores: UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA (8,70%), AXIA ENERGIA ON NM (8,36%), EQUATORIAL ON NM (7,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS AUXILIAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,8m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 87,3k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 87.313,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,37m | 8,70% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,24m | 8,36% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,75m | 7,09% |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,65m | 6,83% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,63m | 6,78% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,62m | 6,76% |
| UBS ALLOCATION MAGNUS VALOR CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,34m | 6,03% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,25m | 5,80% |
| UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,12m | 5,47% |
| UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS LONG BIAS FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 5,08% |
| UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,96m | 5,04% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 4,33% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 3,44% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 3,06% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 840,5k | 2,16% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 834k | 2,15% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 820,7k | 2,11% |
| IRANI ON ED NMVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 756k | 1,95% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 679,5k | 1,75% |
| JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBCLASSE G | Aplicações em outros fundos | R$ 580k | 1,49% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 551k | 1,42% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 524k | 1,35% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 445,8k | 1,15% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 309k | 0,79% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 264,4k | 0,68% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,5k | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,7k | 0,11% |
| PET MANGUINH ONVer RPMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,3k | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 499,99 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam