Investimento no exterior
UBS Traviata Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Lim
CNPJ 17.143.792/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Traviata Ei FIF - Multimercado CP Responsabilidade Lim, CNPJ 17.143.792/0001-56: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: SUBCLASSE A (31,58%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (23,63%), SUBCLASSE A (6,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/11/2012
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,4% | +14,3% | +3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,9% | +10,9% | -7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,3% | +12,4% | -4,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,8% | +1,4% | +6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 106,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Traviata Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Lim investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 217 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00) (30,87%), SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80) (15,92%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84) (6,29%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo30,87%
ValorR$ 13,2m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,92%
ValorR$ 6,81m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 2,69m
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 2,56m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 2,18m
SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.196.565/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,63m
CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.878/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,46m
CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.870/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,42m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,2m
DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.398/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,06m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPC GLOBAL TECHNOLOGY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.439.962/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,04m
UNLK ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.593.851/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 987,8k
UNLK TWO Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (62.922.947/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 954,4k
CANVAS DIST FUND LP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 779,3k
SPECTRA NIMBUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.702.901/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 593,7k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 540,5k
CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE (31.713.528/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 449k
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 373,5k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 370,7k
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 338,6k
SPECTRA BLOCKER VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.156.578/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 279,4k
PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.109.169/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 242,4k
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 217k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 183k
ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 161,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 217 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,58%
ValorR$ 15,1m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,63%
ValorR$ 11,3m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 3,17m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 2,71m
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 2,21m
Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,62m
Rbr Desenvolvimento Comercial I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,61m
CSHG Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,45m
CSHG Monashees Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,43m
Canvas FIF Multimercado Distressed Credit Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,07m
Domo Enterprise Fund - Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,03m
Unlk One Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 978,1k
Unlk Two Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 955,9k
Spectra Nimbus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 746,8k
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 533,2k
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 468,5k
CSHG Canary Venture Capital Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 453,1k
CSHG Monashees Expansion Vc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 375,6k
Subclasse a do Central Real Estate II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 234,5k
Subclasse a da Classe Única do Pmf Scale II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 219,6k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
UBS Evolution DI Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 86,9k
Canvas Special Situations FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 79,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 30,2k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,62k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,96
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,4k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.391,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aeris Sf Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 9m | — | — |
| Designer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| UBS Traviata Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Lim (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 47,8m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| P.v. Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 48m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Cfm 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,2m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Portofino FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,1m | -25,6% | -39,8 p.p. |
| Sunshine Equity Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 53,5m | -1,1% | -15,3 p.p. |
Perguntas sobre UBS Traviata Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Lim
Qual é o CNPJ do UBS Traviata Ei FIF - Multimercado CP Responsabilidade Lim?
17.143.792/0001-56 (só os números: 17143792000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Traviata Ei FIF - Multimercado CP Responsabilidade Lim?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Traviata Ei FIF - Multimercado CP Responsabilidade Lim?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Traviata Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Lim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE A (31,58%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (23,63%), SUBCLASSE A (6,63%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 47,9m sobre um patrimônio de R$ 47,8m.
Qual o patrimônio do UBS Traviata Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Lim?
R$ 47.845.664,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.143.792/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam