Mb Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 53.252.224/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Mb Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,8m distribuído em 9 posições. As maiores: REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,27%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,07%), GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (19,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MB RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,8m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.903,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 454,3k | 25,27% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 378,8k | 21,07% |
| GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 347,2k | 19,31% |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 276k | 15,35% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 179,5k | 9,98% |
| IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 113,7k | 6,32% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 48,7k | 2,71% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 951,93 | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 375,89 | 0,02% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam