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Ms Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 24.300.695/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Ms FIF Multimercado CP, CNPJ 24.300.695/0001-95: tem patrimônio de R$ 1,81m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (45,20%), BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (30,30%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (12,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,81m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
431 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 76,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ms Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 431 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,10%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (10,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (6,87%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,10%

    ValorR$ 1,56m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,91%

    ValorR$ 1,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,87%

    ValorR$ 761,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,83%

    ValorR$ 647k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 633,1k

  • BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 626,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,21%

    ValorR$ 578,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 569,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 517,6k

  • CRI/BRAZIL S/151013/151031/03767538000114

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 352k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.719.396/0001-31)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 311,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 303,3k

  • Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (32.068.007/0001-31)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 295,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 277k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 270,8k

  • VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 253,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 156,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 146,8k

  • 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 73858,43462 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 127,4k

  • Sem detalhamento: SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.337.930/0001-39)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 122,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 105,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 90,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 86,8k

  • DEB

    SBSPC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 74,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 74k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 431 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo45,20%

    ValorR$ 816,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,30%

    ValorR$ 547,7k

  • Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,86%

    ValorR$ 232,4k

  • Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,46%

    ValorR$ 189k

    Ver a carteira deste fundo

  • Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 33,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 23k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 51,77

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,81mno mês de fev/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,85m102,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46k-2,55% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.049,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 03/03/2026-1,2%+2,3%-3,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+9,4%+14,3%-4,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,8%+10,9%-4,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,3%+13,0%-4,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-29,0%+12,4%-41,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic Regime Próprio FIF Ci Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,45m
Itaú Momento Off Prev FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,78m
Ouro de Tolo FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,8m
Ms Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de fev/2026R$ 1,81m
Zukunft Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,81m
CSHG Lul Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,82m
Riviera FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 12,7m

Perguntas sobre Ms Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Ms FIF Multimercado CP?

24.300.695/0001-95 (só os números: 24300695000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Ms Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (45,20%), BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (30,30%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (12,86%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,85m sobre um patrimônio de R$ 1,81m.

Qual o patrimônio do Ms Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 1.806.921,53 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.300.695/0001-95, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam