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Ações e renda variável

Hermeu Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.525.392/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Hermeu FIF em Ações, CNPJ 57.525.392/0001-20: rendeu -14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,5m e 28 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: D1000VFARMA ON NM (72,48%), PROFARMA ON NM (30,31%), PFee Calculad (2,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 17,5m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
34 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
-14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
28Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
01/10/2024
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
24,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-32,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-28,6%+11,6%-40,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+21,0%+14,3%+6,7 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024-10,6%+1,7%-12,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,07m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Hermeu Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: D1000VFARMA ON NM (72,48%), PROFARMA ON NM (30,31%), PFee Calculad (2,82%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • D1000VFARMA ON NM

    DMVF3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo72,48%

    ValorR$ 12,7m

    Ver a ficha de DMVF3

  • PROFARMA ON NM

    PFRM3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo30,31%

    ValorR$ 5,32m

    Ver a ficha de PFRM3

  • PFee Calculad

    Outros

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 495,1k

  • ORD. VENDA BOLSAS

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 21,6k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 18,1k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 15k

  • TXREBATE A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,79k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,56k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,27k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,13k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,11k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,97k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,89k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,89k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,87k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,84k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,58k

  • TXCUST A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • TAXA CVM PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 668,46

  • ANBIMA DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 159,88

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 156,11

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 154,72

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 141,82

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • D1000VFARMA ON NM

    DMVF3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo72,48%

    ValorR$ 12,7m

    Ver DMVF3

  • PROFARMA ON NM

    PFRM3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo30,31%

    ValorR$ 5,32m

    Ver PFRM3

  • PFee Calculad

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 495,1k

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 21,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • ORD. VENDA BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 21,6k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 18,1k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 15k

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,79k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • TAXA CVM PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 668,46

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 159,88

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,65

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 17,5mno mês de fev/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,6m106,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,07m-6,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.073.174,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Hermeu FIF em Ações

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Falcon 2 G5 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,2m+25,0%+10,8 p.p.
Hermeu Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 17,5m-14,9%-29,1 p.p.
Dyn Cou Pvt a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,1m+7,3%-6,9 p.p.
Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Axia Energia - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20,2m+10,8%-3,3 p.p.
Constellation Brain Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 21m-11,8%-26,0 p.p.
Rps Fundo de Investimento Financeiro de Ações Selection Mastercarteira de fev/2026R$ 21,9m-0,2%-14,4 p.p.
Mosaico Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 71,7m+7,7%-6,5 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Hermeu Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Hermeu FIF em Ações?

57.525.392/0001-20 (só os números: 57525392000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Hermeu FIF em Ações?

Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Hermeu FIF em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Hermeu Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são D1000VFARMA ON NM (72,48%), PROFARMA ON NM (30,31%), PFee Calculad (2,82%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 18,6m sobre um patrimônio de R$ 17,5m.

Qual o patrimônio do Hermeu Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 17.548.292,48 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.525.392/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam