Ações e renda variável
Santander Pb Ralffa Ações Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.857.062/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Ralffa Ações FIF, CNPJ 52.857.062/0001-18: rendeu +21,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,71%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB RALFFA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 114 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/11/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +21,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,3% | +10,5% | +4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,3% | +14,3% | +10,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,8% | +10,9% | -19,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 150,9k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 27,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Ralffa Ações Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 114 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (70,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,36%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo70,70%
ValorR$ 19,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 2,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 1,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,19m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 210k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 192,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 176,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 107,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 102,8k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 78,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 78,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 76,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 75,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 74,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 74k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 71,1k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 62,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 58,9k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 56,4k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 53,4k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 50,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 45,5k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 43,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 41,3k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 38,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 114 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,57%
ValorR$ 19,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 2,67m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 2,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 1,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,19m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 270,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 45,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,84k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,5m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,4k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.427,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hermeu Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 17,5m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Amw Usa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 19m | +23,3% | +8,8 p.p. |
| Bram FIF - Classe de Investimento em Ações BDR - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,4m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Santander Pb Ralffa Ações Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 27,4m | +21,3% | +6,8 p.p. |
| Ip Value Hedge Itaú Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 27,6m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| Finacap Icatu Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 45m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Empiricus Oportunidades de Uma Vida Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 49,7m | -0,1% | -14,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Ralffa Ações Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Ralffa Ações FIF?
52.857.062/0001-18 (só os números: 52857062000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB RALFFA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Ralffa Ações FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Ralffa Ações FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Ralffa Ações Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,71%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,89%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 27,5m sobre um patrimônio de R$ 27,4m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Ralffa Ações Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 27.436.548,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.857.062/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam