Investimento no exterior
Proteus III Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.180.582/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Proteus III FIA, CNPJ 53.180.582/0001-00: rendeu +3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Proteus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (72,39%), PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (27,53%), VALORES A RECEBER (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROTEUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Proteus Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,0% | +11,6% | -13,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,3% | +14,3% | +10,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,2% | +10,9% | -11,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 492,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Proteus III Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (16,12%), BTGP BANCO UNT N2 (11,00%), FRAS-LE ON N1 (10,36%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,12%
ValorR$ 8,82m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 6,02m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 5,67m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 3,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 3,27m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 2,55m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 2,49m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 2,4m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,89m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,84m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,72m
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,69m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,38m
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,21m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,01m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 714k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 646,2k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 440,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 437,7k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 426k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 410,3k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 385,9k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 377,7k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 375,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Proteus Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo72,39%
ValorR$ 36,5m
Proteus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,53%
ValorR$ 13,9m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,1k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 808,45
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,62k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.616,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brain Força Total Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 48m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Ldcb FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 48m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Proteus III Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 50,4m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,5m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Santander Pb Al Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 51,4m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Viking Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,6m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Conchiglia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 71,8m | -31,5% | -45,6 p.p. |
Perguntas sobre Proteus III Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Proteus III FIA?
53.180.582/0001-00 (só os números: 53180582000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROTEUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Proteus III FIA?
Proteus Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Proteus III FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Proteus III Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (72,39%), PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (27,53%), VALORES A RECEBER (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 50,4m sobre um patrimônio de R$ 50,4m.
Qual o patrimônio do Proteus III Fundo de Investimento em Ações?
R$ 50.437.106,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.180.582/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam