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Investimento no exterior

Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.405.165/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie, CNPJ 37.405.165/0001-53: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,5m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Gama Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: 3SCGWCUH - SCHRODR GAIA WELL PA - LU2176713027 - SCHRODER - 46436,640596 - venc. 2050-12-31 (98,60%), VALORES A RECEBER (1,67%), VALORES A PAGAR (1,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 50,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
26 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Gama Investimentos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/07/2020
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,3%+11,6%-3,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,2%+14,3%-2,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,0%+10,9%+2,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+4,8%+13,0%-8,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,2%+12,4%+1,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,0%+1,4%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,68m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: 3SCGWCUH - SCHRODR GAIA WELL PA - LU2176713027 - SCHRODER - 46436,640596 - venc. 2050-12-31 (98,60%), VALORES A RECEBER (1,67%), VALORES A PAGAR (1,66%). Retrato de set/2026.

  • 3SCGWCUH - SCHRODR GAIA WELL PA - LU2176713027 - SCHRODER - 46436,640596 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo98,60%

    ValorR$ 49,8m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 847,8k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 842,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 420,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 37,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 25,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 25,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 25,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 24,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 23,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 21k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 17,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,37k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,18k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,25k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,82k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,91k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,56k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,51

  • Sem detalhamento: ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.818/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,22

  • Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (51.225.664/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 170,70

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 3SCGWCUH - SCHRODR GAIA WELL PA - LU2176713027 - SCHRODER - 46436,640596 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo98,60%

    ValorR$ 49,8m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 847,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 842,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 399,5k

  • Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 300,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,00

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 50,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 52,2m103,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,69m-3,34% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.685.453,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ldcb FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 48m+8,1%-6,0 p.p.
Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 50,5m+9,5%-4,7 p.p.
G5 Orion Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 50,6m-50,4%-64,6 p.p.
Santander Pb Al Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 51,4m+6,1%-8,1 p.p.
Viking Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 51,6m+6,4%-7,8 p.p.
UBS Esmeralda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 52,3m+8,6%-5,6 p.p.
Conchiglia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 71,8m-31,5%-45,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie?

37.405.165/0001-53 (só os números: 37405165000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie?

Gama Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3SCGWCUH - SCHRODR GAIA WELL PA - LU2176713027 - SCHRODER - 46436,640596 - venc. 2050-12-31 (98,60%), VALORES A RECEBER (1,67%), VALORES A PAGAR (1,66%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 52,2m sobre um patrimônio de R$ 50,5m.

Qual o patrimônio do Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada?

R$ 50.500.373,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.405.165/0001-53, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam