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Drago III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.167.275/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Drago III FIM CP, CNPJ 53.167.275/0001-80: tem patrimônio de R$ 305,8m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (23,51%), TREECORP TRATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DRAGO III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 305,8m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
2.530 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,01b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Drago III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.530 investimentos finais. Os maiores: DEBENTURE KRSA12. (83,31%), DEBENTURES / ISIN: BRKRSADBS028 / 30/10/2030 / 13270520000166 (83,31%), DEB VIRTUAL PEOPLE. (47,69%). Retrato de nov/2025.

  • DEBENTURE KRSA12.

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo83,31%

    ValorR$ 254,8m

  • DEBENTURES / ISIN: BRKRSADBS028 / 30/10/2030 / 13270520000166

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo83,31%

    ValorR$ 254,8m

  • DEB VIRTUAL PEOPLE.

    Outros

    Peso no fundo47,69%

    ValorR$ 145,9m

  • DEBENTURES / 01/02/2027 / 10841426000121

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo47,69%

    ValorR$ 145,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,76%

    ValorR$ 72,7m

  • DEBENTURES / ISIN: BRRBRADBS0F7 / 05/12/2025 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,14%

    ValorR$ 37,1m

  • DEBENTURE RBRA36 PRE.

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,94%

    ValorR$ 36,5m

  • TREECORP TRATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.456.347/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,73%

    ValorR$ 32,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 20,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 18,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 17,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 12,8m

  • BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.814.799/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 12,4m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 12,3m

  • MARSHALL WACE FUNDS PLC CLASS A2 RESTRICTED

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 9,86m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 7,94m

  • CSHG ALLOCATION RAPTOR L CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (28.951.307/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 6,01m

  • PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.819.553/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 5,99m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 5,93m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 5,83m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 5,78m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 5,49m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 5,41m

  • SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.482.879/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 5,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 4,88m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 2.530 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,51%

    ValorR$ 71,9m

  • Treecorp Trator Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,37%

    ValorR$ 31,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,43%

    ValorR$ 19,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 16,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 16,4m

  • BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 12,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Capital Portfolio Plus FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 11,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 10,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 10,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • MARSHALL WACE FUNDS PLC CLASS A2 RESTRICTED

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 9,86m

  • UBS Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 8,17m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 8,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeva Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 7,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Allocation Vista Multiestrategia UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 6,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Raptor L CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 6,01m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 5,99m

  • Direct Quatá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 5,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 5,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Root Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 4,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 4,42m

Mostrar as outras 24 posições

  • CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 3,79m

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra Private Equity II Bridge Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 3m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,71m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,66m

  • CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,44m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 2,39m

  • G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Allocation Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 2,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Allocation Mar Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,92m

    Ver a carteira deste fundo

  • Hix Saas I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,84m

  • OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND FEEDER V LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,71m

  • Nitro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,67m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra Gaudi Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Milas II Pf - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 811,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 698,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 517,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 319,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 148k

  • FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 51,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,15k

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRIER6 / 16/08/2032 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 305,8mno mês de nov/2025
Posições declaradas
44todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 305,8m99,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,3k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.297,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 17/12/2025+8,4%+13,8%-5,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,3%+10,9%+1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Icatu Vanguarda Central Ailos FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 286,3m
CSHG Naira Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 305,1m
Vexty Inflação Bram Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 305,8m
Drago III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 305,8m
Sten Mfo D30 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 306,8m
Caixa Previnorte Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 308,7m
Ecoagro I Fiagro- Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 310,3m

Perguntas sobre Drago III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Drago III FIM CP?

53.167.275/0001-80 (só os números: 53167275000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DRAGO III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Drago III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (23,51%), TREECORP TRATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,43%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 305,8m sobre um patrimônio de R$ 305,8m.

Qual o patrimônio do Drago III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 305.825.985,22 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.167.275/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam