Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Icatu Vanguarda Central Ailos FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada

CNPJ 32.138.843/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Central Ailos FIF - CI Mult CP, CNPJ 32.138.843/0001-45: tem patrimônio de R$ 286,3m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08 (7,15%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 (6,16%), BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-22 (5,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 286,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
42No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,15%

    ValorR$ 20,5m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 17,6m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 16,8m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 14,1m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 12,3m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 11,4m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 11,4m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 11,3m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 11m

  • CITIBANK - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 11m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 10,4m

  • BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 10m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 9,72m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 8,47m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 7,7m

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 7,61m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 7,01m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 6,88m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 6,78m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 6,52m

Mostrar as outras 22 posições

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 6,47m

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 6,26m

  • BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 6,17m

  • BANSICREDI - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 5,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 5,83m

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 5,58m

  • BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 5,24m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 5,23m

  • BANSICREDI - venc. 2027-04-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 4,4m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 4,23m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 3,23m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 3,04m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,96m

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 2,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 857,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 209,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 48k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,75k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,74k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 286,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 286,4m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 96k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 96.032,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 11/09/2026+10,0%+9,8%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,9%+10,9%+1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,4%+13,0%+1,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,6%+12,4%+1,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Atlas Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Responsabilidade Limitacarteira de jun/2026R$ 283,6m
Bwgi Allocation Ilp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 285,8m
Icatu Vanguarda Central Ailos FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 286,3m
Porto Manacá Bancários FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 288,4m
Tane Fzda Fundo de Investimento em Cadeias Produtivas Agroindustriaiscarteira de set/2026R$ 289,9m
Santander Pb Arandis Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de jan/2025R$ 291,9m
Sabesprev Brasil Plural Soberano FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 319,2m

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Central Ailos FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Central Ailos FIF - CI Mult CP?

32.138.843/0001-45 (só os números: 32138843000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Icatu Vanguarda Central Ailos FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08 (7,15%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 (6,16%), BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-22 (5,86%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 286,4m sobre um patrimônio de R$ 286,3m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Central Ailos FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada?

R$ 286.316.221,22 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.138.843/0001-45, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam