Icatu Vanguarda Central Ailos FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada
CNPJ 32.138.843/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Central Ailos FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 286,3m distribuído em 42 posições. As maiores: BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08 (7,15%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 (6,16%), BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-22 (5,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 286,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 286,4m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 96k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 96.032,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 7,15% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 6,16% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 5,86% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 4,92% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 4,30% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 3,97% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 3,96% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 3,95% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 3,84% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 3,82% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 3,64% |
| BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 3,49% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,72m | 3,39% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47m | 2,95% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7m | 2,69% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,61m | 2,65% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 2,44% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88m | 2,40% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 2,36% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,52m | 2,27% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 2,25% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 2,18% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 2,15% |
| BANSICREDI - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87m | 2,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,83m | 2,03% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 1,94% |
| BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 1,82% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 1,82% |
| BANSICREDI - venc. 2027-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 1,53% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 1,47% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 1,12% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 1,06% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,03% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 857,7k | 0,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 209,8k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48k | 0,01% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,75k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,74k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam