Investimento no exterior
Rio Novo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.185.019/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rio Novo FIF Multimercado, CNPJ 41.185.019/0001-37: tem patrimônio de R$ 342m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Asarock Asset Management LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: COXIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (99,99%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (0,00%), Valores a Pagar (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 342m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 720,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rio Novo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (95,52%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (4,65%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,02%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo95,52%
ValorR$ 327,7m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 16m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 76,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 75k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 719,07
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 629,15
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 580,90
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 539,87
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 521,10
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 471,86
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 172,78
Sem detalhamento: ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (50.191.107/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 160,65
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,91
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,82
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,29
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 12k
Sem detalhamento: RIO NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41.185.019/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 22,7k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,21%
Valor-R$ 751,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Coxim Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 342m
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 342mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 342m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.710,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/10/2026 | -14,9% | +11,4% | -26,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,4% | +10,9% | +8,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,2% | +13,0% | -10,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3.219,5% | +12,4% | +3.207,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Onix Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 275,2m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Uba Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 329,5m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| UBS Evolution SP 500 Brl II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 334,3m | +22,5% | +8,3 p.p. |
| Bw Gss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 336,7m | +3,1% | -11,0 p.p. |
| Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 338,7m | +12,9% | -1,0 p.p. |
| Rio Novo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 342m | — | — |
| Suez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 345,6m | +8,4% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Rio Novo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rio Novo FIF Multimercado?
41.185.019/0001-37 (só os números: 41185019000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIO NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rio Novo FIF Multimercado?
Asarock Asset Management LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rio Novo FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rio Novo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são COXIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (99,99%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (0,00%), Valores a Pagar (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 342m sobre um patrimônio de R$ 342m.
Qual o patrimônio do Rio Novo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 342.013.965,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.185.019/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam