Investimento no exterior
Onix Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.436.590/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Onix FIA, CNPJ 58.436.590/0001-80: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 275,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Phronesis Investimentos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ALUPAR UNT N2 (76,02%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (18,91%), VITTIA ON NM (5,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 275,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Phronesis Investimentos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,9% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,6% | +14,3% | +11,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,47m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Onix Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: ALUPAR UNT N2 (76,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,64%), VITTIA ON NM (5,58%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo76,02%
ValorR$ 209,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 21m
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 15,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 10,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 7,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 7,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 5,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,25m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,82m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 177,53
Mostrar mais 2 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,1k
Sem detalhamento: ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.436.590/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,35%
Valor-R$ 6,48m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo76,02%
ValorR$ 209,2m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,91%
ValorR$ 52,1m
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 15,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,24m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,81m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 275,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 281,7m102,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,48m-2,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.479.564,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Onix FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Távola Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 275,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pimco Income Dólar FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 262,5m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Centrus Scutum Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 267,6m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Onix Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 275,2m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Cassola Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 275,4m | — | — |
| Manitu High Yield FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 290,9m | +13,0% | -1,1 p.p. |
| Aracati Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 314,2m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| We Vapor Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 335,4m | -6,9% | -21,1 p.p. |
Perguntas sobre Onix Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Onix FIA?
58.436.590/0001-80 (só os números: 58436590000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Onix FIA?
Phronesis Investimentos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Onix FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Onix Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALUPAR UNT N2 (76,02%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (18,91%), VITTIA ON NM (5,58%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 281,7m sobre um patrimônio de R$ 275,2m.
Qual o patrimônio do Onix Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 275.203.640,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.436.590/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam