Outros
Tork Long Only Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 31.533.735/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tork Long Only Institucional Master FIF em Ações, CNPJ 31.533.735/0001-04: tem patrimônio de R$ 82,4m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (25,07%), VALORES A PAGAR (10,26%), TENDA ON NM (7,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 82,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tork Long Only Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (25,07%), VALORES A PAGAR (10,30%), TENDA ON NM (7,90%). Retrato de fev/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,07%
ValorR$ 20,7m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 8,49m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 6,52m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 6,46m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 5,69m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 5,5m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 5,03m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 4,68m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 3,34m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 2,99m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 2,95m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 2,81m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,03m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,99m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,96m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,91m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,77m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,59m
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,56m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,5m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,34m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,32m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,2m
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,18m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,18m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,07%
ValorR$ 20,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 8,46m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 6,52m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 6,44m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 5,68m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 5,49m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 5,02m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 4,68m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 3,34m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 2,99m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 2,95m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 2,81m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,01m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,98m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,93m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,9m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,77m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,59m
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,56m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,5m
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,34m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,27m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,19m
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,18m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,18m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,01m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 967,7k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 925,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 730,8k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR20PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 148,2k
SMLFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 145,6k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 119,1k
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 62,9k
WINFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 55k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,5k
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,9k
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,26k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 99,4m120,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17m-20,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.967.197,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tork Long Only Institucional Master FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tork Long Only Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em AçõesR$ 79,2m neste fundo · carteira de fev/2026
- Tork Red Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 3,18m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/05/2026 | +10,6% | +5,4% | +5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +42,8% | +14,3% | +28,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,2% | +10,9% | -30,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +33,8% | +13,0% | +20,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,2% | +12,4% | -4,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,9% | +1,4% | -6,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santa Vitória Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 78,4m |
| Peg Bússola Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 82,2m |
| Tork Long Only Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 82,4m |
| 3 Ilhas P FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 82,5m |
| Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Grupo Agrocp - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 82,6m |
| Bordeaux V 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 82,7m |
| Countach Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 83,6m |
Perguntas sobre Tork Long Only Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Tork Long Only Institucional Master FIF em Ações?
31.533.735/0001-04 (só os números: 31533735000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tork Long Only Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (25,07%), VALORES A PAGAR (10,26%), TENDA ON NM (7,90%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 99,4m sobre um patrimônio de R$ 82,4m.
Qual o patrimônio do Tork Long Only Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 82.398.974,23 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.533.735/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam