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Santander Pb Chemical Brasil II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.886.772/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santander Pb Chemical Brasil II Multimercado CP FIF, CNPJ 52.886.772/0001-76: tem patrimônio de R$ 87,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (34,63%), AURA 360 DR3 (7,84%), VALE ON N1 (6,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CHEMICAL BRASIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 87,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 37No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,63%
ValorR$ 30,4m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 6,89m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 5,42m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 4,98m
COMGAS PNA
CGAS5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 3,21m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 2,99m
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,97m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 2,94m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 2,6m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,47m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,43m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,38m
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,19m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,04m
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,71m
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,24m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,21m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,15m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 979k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 911k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 835,3k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 828,8k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 763,8k
GUARARAPES ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 651k
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 396k
MOVIDA ON NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 395k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 326,8k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 237,5k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 232k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 216,5k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 176,3k
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 154k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 150,4k
OI PN N1
OIBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 86,7k
NEOGRID ON NM
NGRD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 81,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 51,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 88m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 102,2k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 102.205,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/02/2025 | +4,9% | +1,6% | +3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,1% | +10,9% | -15,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 86m |
| BTG ON The Road Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 87,3m |
| Valora Hedge Fund Agro - Fiagro - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 87,5m |
| Santander Pb Chemical Brasil II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 87,9m |
| Godzila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 87,9m |
| Spaceline Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 87,9m |
| Legacy Capital Tr FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 88,1m |
Perguntas sobre Santander Pb Chemical Brasil II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Chemical Brasil II Multimercado CP FIF?
52.886.772/0001-76 (só os números: 52886772000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CHEMICAL BRASIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Chemical Brasil II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN N1 (34,63%), AURA 360 DR3 (7,84%), VALE ON N1 (6,16%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 88m sobre um patrimônio de R$ 87,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Chemical Brasil II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 87.853.658,08 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.886.772/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam