Santander Pb Chemical Brasil II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.886.772/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Santander Pb Chemical Brasil II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 87,9m distribuído em 37 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (34,63%), AURA 360 DR3 (7,84%), VALE ON N1 (6,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CHEMICAL BRASIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 88m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 102,2k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 102.205,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,4m | 34,63% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,89m | 7,84% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,42m | 6,16% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,98m | 5,67% |
| COMGAS PNAVer CGAS5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,21m | 3,65% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99m | 3,40% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,97m | 3,37% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,94m | 3,34% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,6m | 2,95% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,47m | 2,80% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,43m | 2,76% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,38m | 2,70% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,19m | 2,49% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04m | 2,32% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71m | 1,94% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 1,41% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 1,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,21m | 1,38% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,15m | 1,30% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 979k | 1,11% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 911k | 1,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 835,3k | 0,95% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 828,8k | 0,94% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 763,8k | 0,86% |
| GUARARAPES ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 651k | 0,74% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 396k | 0,45% |
| MOVIDA ON NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395k | 0,44% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 326,8k | 0,37% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 237,5k | 0,27% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 232k | 0,26% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,5k | 0,24% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,3k | 0,20% |
| TECNISA ON NMVer TCSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 154k | 0,17% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 150,4k | 0,17% |
| OI PN N1Ver OIBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,7k | 0,09% |
| NEOGRID ON NMVer NGRD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,3k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,1k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam