Renda fixa
Drys Shelter a FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.841.585/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Drys Shelter a FIC de FIF RF CP LP, CNPJ 52.841.585/0001-76: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,06m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,65%), Valores a Pagar (1,22%), Valores a Receber (1,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRYS SHELTER A FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,06m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Drys Capital LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/11/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +10,9% | +9,8% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Drys Shelter a FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.280.783/0001-08) (81,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (2,73%), Sem detalhamento: DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.272.108/0001-28) (2,64%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.280.783/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo81,84%
ValorR$ 7,67m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 255,8k
Sem detalhamento: DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.272.108/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 247,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 208,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 154,3k
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 104k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 103,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 96,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 83,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 79,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 79,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 67,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 57,7k
Sem detalhamento: DRYS BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.940.458/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 39k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.655.552/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 24,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 23,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 20,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 17,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 15,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,78k
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,94k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,66k
Sem detalhamento: DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.808.747/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 624,70
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Drys Shelter Master FIF RF Créd Priv Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,65%
ValorR$ 9,03m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 110,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 104,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,78k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,78k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,78k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,78k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,78k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,78k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,78k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,78k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,78k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,78k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 103,88
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,06mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,28m102,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 221,7k-2,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 221.693,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Drys Shelter a FIC de FIF RF CP LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Drys Shelter Seleção FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LimitadaR$ 9,06m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 8,87m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Mosaico II Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 9m | — | — |
| Drys Shelter a FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,06m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Devant Solidus Cash Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 9,14m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Drys Shelter Seleção FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,21m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Regius Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Ibiuna Credit Ipca+ FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 171,9m | — | — |
Perguntas sobre Drys Shelter a FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Drys Shelter a FIC de FIF RF CP LP?
52.841.585/0001-76 (só os números: 52841585000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DRYS SHELTER A FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Drys Shelter a FIC de FIF RF CP LP?
Drys Capital LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Drys Shelter a FIC de FIF RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Drys Shelter a FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,65%), Valores a Pagar (1,22%), Valores a Receber (1,15%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 9,28m sobre um patrimônio de R$ 9,06m.
Qual o patrimônio do Drys Shelter a FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 9.057.080,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.841.585/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam