Devant Solidus Cash Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 22.003.346/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Devant Solidus Cash Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,61m distribuído em 13 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (32,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (18,85%), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - venc. 2050-11-28 (11,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,61mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,65m100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.009,61 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,14m | 32,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,81m | 18,85% |
| GRUPO CASAS BAHIA S.A. - venc. 2050-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 11,70% |
| AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,1k | 8,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 830,8k | 8,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 790,9k | 8,23% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. - venc. 2029-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,6k | 7,89% |
| AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A - venc. 2030-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 1,22% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,2k | 0,80% |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,41% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,7k | 0,38% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,64k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam