Renda fixa
Devant Solidus Cash Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 22.003.346/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Devant Solidus Cash FIF, CNPJ 22.003.346/0001-86: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,14m e 2.251 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Devant Asset Investimentos LTDA e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (34,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (29,22%), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - venc. 2050-11-28 (9,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,14m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.251Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Devant Asset Investimentos LTDA
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,0% | +11,6% | -5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,8% | +14,3% | -6,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,6% | +10,9% | -1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,7% | +12,4% | +1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,74%
ValorR$ 3,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo29,22%
ValorR$ 2,67m
GRUPO CASAS BAHIA S.A. - venc. 2050-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 853,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 850k
LOCALIZA RENT A CAR S.A. - venc. 2029-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 767,4k
AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA - venc. 2029-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 532,1k
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A - venc. 2030-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 111,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 76,9k
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. - venc. 2031-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 72,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 40k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 614,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,14mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,16m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,3k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.265,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Asset Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,48m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Mosaico II Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 9m | — | — |
| Devant Solidus Cash Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,14m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Drys Shelter Seleção FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,21m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Itaú Lion Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,24m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Rio Bravo Infra Cdi Incentivado FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,8m | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Regius Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Devant Solidus Cash Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Devant Solidus Cash FIF?
22.003.346/0001-86 (só os números: 22003346000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Devant Solidus Cash FIF?
Devant Asset Investimentos LTDA, com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Devant Solidus Cash FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Devant Solidus Cash Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (34,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (29,22%), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - venc. 2050-11-28 (9,34%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 9,16m sobre um patrimônio de R$ 9,14m.
Qual o patrimônio do Devant Solidus Cash Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 9.141.848,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.003.346/0001-86, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam