Regius Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.528.785/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Regius Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,4m distribuído em 19 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (30,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (21,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,4m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.457,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,1m | 30,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,75m | 21,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,08m | 13,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5m | 13,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,06m | 8,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,83m | 5,04% |
| SMART FIT - venc. 2030-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,8k | 1,21% |
| SABESP - venc. 2031-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,8k | 1,00% |
| COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - venc. 2032-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365k | 1,00% |
| COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343k | 0,94% |
| YDUQS PART - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 0,93% |
| Localiza Fleet S.A. - venc. 2030-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,9k | 0,59% |
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A - venc. 2029-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,45% |
| LOCALIZA - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 0,40% |
| AXIA ENERGIA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,29% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50,3k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,59k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam