Ações e renda variável
Magnus Valor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 52.793.236/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Magnus Valor II FIC FIA, CNPJ 52.793.236/0001-26: rendeu -14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 86,2m e 17 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (0,01%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 86,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 17Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 28,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,4% | +11,6% | -27,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,9% | +14,3% | +29,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,5% | +10,9% | -23,4 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +5,3% | +0,9% | +4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 318,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Magnus Valor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: NU HOLDINGS DRN (12,89%), 3TENTOS ON NM (10,09%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo12,89%
ValorR$ 11,1m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 8,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 8,15m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 7,09m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 5,98m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 5,94m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 5,59m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 5,41m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 5,04m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 5,01m
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 4,72m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 4,46m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 2,6m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 2,56m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 2,55m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 793,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 446,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 173,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 162,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,2k
Sem detalhamento: MAGNUS VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.793.236/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,16k
Sem detalhamento: MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.694.377/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,37%
Valor-R$ 320k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 86,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,78k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 86,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 86,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,16k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.157,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Magnus Valor II FIC FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Cala GononeR$ 1,62m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias Pctl FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Rlcarteira de fev/2026 | R$ 59,8m | +32,0% | +17,8 p.p. |
| Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco F Petrobrás Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,2m | +98,6% | +84,5 p.p. |
| Magnus Valor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 86,2m | -14,5% | -28,7 p.p. |
| Clube do Valor Momentum Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 94m | -12,5% | -26,7 p.p. |
| Equitas Selection a FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,7m | +19,4% | +5,2 p.p. |
| Itaú Eletrobras Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Velt Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 301,3m | +1,4% | -12,8 p.p. |
Perguntas sobre Magnus Valor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Magnus Valor II FIC FIA?
52.793.236/0001-26 (só os números: 52793236000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNUS VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magnus Valor II FIC FIA?
Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Magnus Valor II FIC FIA?
O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Magnus Valor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (0,01%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 86,2m sobre um patrimônio de R$ 86,2m.
Qual o patrimônio do Magnus Valor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 86.166.110,26 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.793.236/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam