Outros
Igarapé II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.974.945/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Igarapé II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 50.974.945/0001-82: tem patrimônio de R$ 29,7m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (16,62%), CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,75%), SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IGARAPÉ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.819 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 66,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Igarapé II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.819 investimentos finais. Os maiores: DEBENTURES / 31/12/2027 / 21295665000140 (34,54%), DEB PONTAL 1a SERIE. (19,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (18,79%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEBENTURES / 31/12/2027 / 21295665000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo34,54%
ValorR$ 9,78m
DEB PONTAL 1a SERIE.
Outros
Peso no fundo19,60%
ValorR$ 5,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,79%
ValorR$ 5,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,54%
ValorR$ 5,25m
DEB PONTAL 2a SERIE.
Outros
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 4,23m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,15%
ValorR$ 3,72m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,10%
ValorR$ 3,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 1,68m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,47m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,41m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 61490,80511 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,31m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,25m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,07m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 918,1k
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 905,2k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 892,4k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 864,7k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 864,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 834,6k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 796k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 778,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 663,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.819 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,62%
ValorR$ 4,93m
Capstone Macro B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,75%
ValorR$ 4,67m
Sharp Estrategia Stb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 3,65m
Genoa Capital Radar Stb FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 3,6m
Absolute Estratégia Vertex Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 3,53m
SPX Hornet Equity Hedge B FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,70%
ValorR$ 3,47m
Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 2,73m
Oceana Long Biased Stb 60 FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 1,86m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 612,6k
Feeder Squadra Lb St FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 360,2k
Bradesco Explorer Discovery Special Situations Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 248k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,86k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 184,52
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,7m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.715,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/04/2026 | +2,2% | +4,3% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,7% | +14,3% | +2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,9% | +10,9% | -4,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +3,3% | +3,8% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vasto Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 28,2m |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Beaglecarteira de jan/2025 | R$ 29,5m |
| Mar a Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 29,6m |
| Igarapé II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 29,7m |
| Norte Long Bias Whg Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 29,8m |
| Cavoretto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 30,6m |
| Tera Fund Of Funds FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 95m |
Perguntas sobre Igarapé II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Igarapé II FIF - CI Multimercado CP?
50.974.945/0001-82 (só os números: 50974945000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IGARAPÉ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Igarapé II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (16,62%), CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,75%), SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,28%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 29,7m sobre um patrimônio de R$ 29,7m.
Qual o patrimônio do Igarapé II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 29.666.209,19 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.974.945/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam