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Ibiza Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 18.368.511/0001-26 · FI · carteira de jan/2025
Ibiza FIF - CI Mult CP, CNPJ 18.368.511/0001-26: tem patrimônio de R$ 28,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,20%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2025-06-26 (3,73%). R$ 21,1m (73,17% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIZA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 21,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 2,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 2,37m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2025-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 526,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 474k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 310,7k
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 293,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 150,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 64,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 136,22
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,74m26,78% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 21,1m73,17% do patrimônio
Sobram R$ 21.113.400,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/06/2025 | +6,6% | +5,7% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,5% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brasilprev Rt Orion FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 27,9m |
| Aman FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,7m |
| Angel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciáriocarteira de mai/2026 | R$ 28,7m |
| BNP Paribas Capital Protegido Master Oport Local Classe de Invest Mult Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 28,8m |
| Tera Atm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,8m |
| Ibiza Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 28,9m |
| Rigi Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 28,9m |
Perguntas sobre Ibiza Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiza FIF - CI Mult CP?
18.368.511/0001-26 (só os números: 18368511000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIZA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ibiza Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,20%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2025-06-26 (3,73%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 7,74m sobre um patrimônio de R$ 28,9m.
Qual o patrimônio do Ibiza Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 28.853.533,20 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.368.511/0001-26, classe FI.
O Ibiza Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 21.113.400,72 — 73,17% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam