Ações e renda variável
Magnus Valor UBS Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.409.732/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Magnus Valor UBS FIC FI em Ações, CNPJ 54.409.732/0001-69: rendeu -15,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,63%), VALORES A PAGAR (0,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -15,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -15,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,5% | +11,6% | -28,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,0% | +14,3% | +25,7 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -10,1% | +7,1% | -17,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 268,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Magnus Valor UBS Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: NU HOLDINGS DRN (12,97%), 3TENTOS ON NM (10,16%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,52%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 1,91m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,16%
ValorR$ 1,49m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 1,4m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 1,22m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 1,03m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 1,02m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 960k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 927,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 864,3k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 859,9k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 809,5k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 764,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 445,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 440,1k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 438,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 136,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 135,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 76,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 30,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,1k
Sem detalhamento: MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.694.377/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,37%
Valor-R$ 54,9k
Sem detalhamento: MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.409.732/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,46%
Valor-R$ 215,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,63%
ValorR$ 14,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 107,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,9m101,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 215,4k-1,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 215.433,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Magnus Valor UBS FIC FI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Allocation Magnus Valor Classe de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade LimitadaR$ 12,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nu Smart Etfs Global Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,48m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Truxt IV Long Bias FIF em Cotas de Fi Financeiros em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,1m | +32,8% | +18,6 p.p. |
| Magnus Valor UBS Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 14,7m | -15,7% | -29,8 p.p. |
| Jcw Allocation Ações FIF - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 15,5m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Bogari Value P FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 17,5m | -12,9% | -27,1 p.p. |
| Constellation Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 20,1m | -12,2% | -26,4 p.p. |
| Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,4m | -10,0% | -24,2 p.p. |
Perguntas sobre Magnus Valor UBS Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Magnus Valor UBS FIC FI em Ações?
54.409.732/0001-69 (só os números: 54409732000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magnus Valor UBS FIC FI em Ações?
Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Magnus Valor UBS FIC FI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Magnus Valor UBS Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,63%), VALORES A PAGAR (0,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 14,9m sobre um patrimônio de R$ 14,7m.
Qual o patrimônio do Magnus Valor UBS Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 14.691.121,33 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.409.732/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam