Ações e renda variável
Magnus Valor a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 62.718.247/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Magnus Valor a FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 62.718.247/0001-03: tem patrimônio de R$ 1,05m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,54%), VALORES A PAGAR (0,56%), VALORES A RECEBER (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,05m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Magnus Valor a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: NU HOLDINGS DRN (12,96%), 3TENTOS ON NM (10,15%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,51%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 136,8k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 107,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 100,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 87,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 73,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 73,1k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 68,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 66,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 62k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 61,7k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 58,1k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 54,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 32k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 31,6k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 31,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 9,77k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 7,91k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,32k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,23
Sem detalhamento: MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.694.377/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,37%
Valor-R$ 3,94k
Sem detalhamento: MAGNUS VALOR A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (62.718.247/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,13%
Valor-R$ 12k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,54%
ValorR$ 1,06m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 5,94k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 234,99
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,23
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,05mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,07m101,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12k-1,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.015,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Magnus Valor a FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Magnus Valor Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp LimitadaR$ 1,22m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -2,1% | +10,5% | -12,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +0,4% | +2,3% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ativa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 907,8k | — | — |
| Asa Long Only Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,03m | +21,8% | +7,4 p.p. |
| Magnus Valor a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,05m | — | — |
| Etn Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jun/2026 | R$ 1,14m | +55,5% | +41,0 p.p. |
| UBS Evolution Ações Long Only Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,71m | +5,6% | -8,9 p.p. |
| Classe Única do Witz FIF em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,03m | — | — |
| Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 288,8m | -1,4% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre Magnus Valor a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Magnus Valor a FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
62.718.247/0001-03 (só os números: 62718247000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNUS VALOR A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magnus Valor a FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Magnus Valor a FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Magnus Valor a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,54%), VALORES A PAGAR (0,56%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,07m sobre um patrimônio de R$ 1,05m.
Qual o patrimônio do Magnus Valor a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 1.054.660,78 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.718.247/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam