VINCI FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.311.520/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o VINCI FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 434,3m distribuído em 123 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (6,68%), VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (4,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 434,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 123todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 437,7m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,42m-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.422.695,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29m | 6,68% |
| VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21m | 4,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,5m | 4,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,33m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,78m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,42m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,89m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 1,12% |
| FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,57m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,98% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,94% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,04m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,68% |
| MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,94m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,57% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,47m | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,46m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,56% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,54% |
| CRI/KANASTRA/050625/060533/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,52% |
| VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,28m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,39% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,71m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839k | 0,19% |
| CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 743,1k | 0,17% |
| CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 606k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,4k | 0,11% |
| PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 470,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,1k | 0,06% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 274,3k | 0,06% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,6k | 0,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 255,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 0,05% |
| EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 202,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 146,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,2k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,9k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,47k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 449,10 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 129,80 | 0,00% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,09 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 123 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam