Renda fixa

VINCI FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.311.520/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

VINCI FIF CI RF CP Investimento em Infra, CNPJ 58.311.520/0001-03: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 434,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 123 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (6,68%), VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (4,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 434,3m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 134 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +9,4%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas: 2Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: VINCI Gestora de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 02/12/2024
Índice de referência: CDI
Taxa de administração: 0% ao ano, até 0%
Taxa de performance: 0
Aplicação mínima: R$ 1.000,00
Resgate: cota em D+30, dinheiro em D+1
Risco: 2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026	+7,2%	+11,6%	-4,3 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025	+15,5%	+13,2%	+2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 965,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o VINCI FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 134 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (39,45%), VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (3,08%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,45%
ValorR$ 238m
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 20,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 18,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 13,1m
DEB
ENMTE6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 12m
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 11,4m
DEB
ANET11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 11,2m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 10m
DEB
RDVE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 10m
DEB
ASSR21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 9,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 9,4m
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 9,34m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 9,17m
DEB
MSGT33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 8,08m
DEB
GSTS24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 7,95m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 7,88m
DEB
RALM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 7,54m
DEB
ACRC21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 7,25m
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 7,24m
DEB
ABIO21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 7,23m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 6,84m
DEB
TCII11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 6,61m
BANCO CNH CAP - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 6,35m
DEB
MESA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 6,24m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 6,22m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 134 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 29m
VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 21m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 19,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 12,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 11,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 11,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 9,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 8,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 8,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 8,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 8,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 7,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 7,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 7,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 7,24m

Mostrar as outras 103 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 7,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 7,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 6,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 6,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 6,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 6,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 6,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 5,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 5,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 5,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 5,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 4,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 4,88m
Facio 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 4,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,3m
BANCO CNH CAP - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,12m
BANCO BMG SA - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 3,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,97m
Msv3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,48m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,47m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,45m
BANCO CNH CAP - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,36m
CRI/KANASTRA/050625/060533/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,28m
Vhg Fundo de Invest em Direitos Creditórios Recebíveis Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,74m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 991,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 968,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 924,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 924,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 921k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 885,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 839k
Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 743,1k
Cvpar Cota Sênior Multigestores Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 606k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 605,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 571,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 557,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 550,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 509,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 489,4k
Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 470,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 449,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 288,2k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 285,1k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 274,3k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 266,6k
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 260,5k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 255,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 250,2k
Ext Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 202,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 197,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 166,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 157,4k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 146,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 124,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 118k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 99,3k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 76,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,9k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 449,10
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,80
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,09
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 434,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 123todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 437,7m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,42m-0,79% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.422.695,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no VINCI FIF CI RF CP Investimento em Infra

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus Private FIC FIF em Infraestrutura Resp LimitadaR$ 224,4m neste fundo · carteira de mai/2026
BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade LimitadaR$ 220,7m neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
La Terre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 294,5m	—	—
Unimed Investcoop Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 354,6m	+14,1%	0,0 p.p.
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Amapá - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 413,1m	+14,0%	-0,1 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv Vi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 429,4m	+12,8%	-1,4 p.p.
VINCI FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 434,3m	+9,4%	-4,7 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Brilhante - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 439,2m	+11,3%	-2,8 p.p.
Caixa Master Institucional Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 459,2m	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre VINCI FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do VINCI FIF CI RF CP Investimento em Infra?

58.311.520/0001-03 (só os números: 58311520000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do VINCI FIF CI RF CP Investimento em Infra?

VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do VINCI FIF CI RF CP Investimento em Infra?

0% ao ano, podendo chegar a 0%. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do VINCI FIF CI RF CP Investimento em Infra?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no VINCI FIF CI RF CP Investimento em Infra?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o VINCI FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (6,68%), VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (4,48%). O fundo declarou 123 posições no total, somando R$ 437,7m sobre um patrimônio de R$ 434,3m.

Qual o patrimônio do VINCI FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada?

R$ 434.303.450,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.311.520/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 123 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam