VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 56.105.999/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 334,2m distribuído em 60 posições. As maiores: DEB (11,26%), DEB (8,92%), VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 334,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 334,2m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.338,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6m | 11,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 8,92% |
| VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23m | 6,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 6,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 4,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,8m | 4,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 3,43% |
| VINCI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MULTIESTRATÉGIA FIF - CI RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,54m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,38m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,9m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7m | 2,09% |
| CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,41m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 1,71% |
| TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,61m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 1,34% |
| MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,82m | 1,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,82m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,91% |
| CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,03m | 0,90% |
| IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,93m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,51% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,48m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,42% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,33% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 894,7k | 0,26% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 357,8k | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 193,7k | 0,05% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,8k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,17k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,3k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,14k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRKNSTCRI0C0 / 06/05/2033 / 48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam