Renda fixa
VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 56.105.999/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 56.105.999/0001-98: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 334,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: DEB (11,26%), DEB (8,92%), VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 334,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 93 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,4% | +11,6% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,9% | +14,3% | +3,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +2,4% | +4,4% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: DEB (11,26%), DEB (8,92%), VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,89%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
RBGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 37,6m
DEB
CIHI12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 29,8m
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 23m
DEB
MGGS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 20,9m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 16,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 13,8m
DEB
ABIO21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 11,5m
DEB
MESA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 10,4m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 10,2m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 9,54m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ASSR21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 9,19m
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 8,38m
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 8,23m
DEB
VERO44Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 7,9m
DEB
TNTY11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 7,81m
DEB
IGSN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 7m
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.104.485/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 6,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 6,32m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 5,72m
TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.750.225/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,61m
DEB
FEPS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 4,49m
MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.657.457/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 4,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,82m
DEB
ABIO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,61m
DEB
USNA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,18m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 37,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 29,8m
VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 20,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 16,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 13,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 11,5m
VINCI Debêntures Incentivadas Multiestratégia FIF - Ci RF Investimento em Infra - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 9,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 9,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 8,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 8,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 7,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 7,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 7m
Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 6,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 5,72m
Tração Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,61m
Mostrar as outras 40 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 4,49m
Msv3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 3,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,04m
Cvpar Cota Sênior Multigestores Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,03m
Ic Precatórios Estaduais II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,74m
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,41m
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,12m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 894,7k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 357,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 193,7k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 88,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,17k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,14k
CRI / ISIN: BRKNSTCRI0C0 / 06/05/2033 / 48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 334,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 60todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 334,2m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.338,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- VINCI Crédito Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 337,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alocc Tna FIF - Cic Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 333,7m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 334,2m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Rt Virtuosity Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 337,9m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 345,4m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 345,5m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| AZ Quest Deb Incentivadas FIC de FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 347,1m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Sulamérica Retorno Total Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidadecarteira de mai/2026 | R$ 541,2m | +11,7% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
56.105.999/0001-98 (só os números: 56105999000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (11,26%), DEB (8,92%), VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,89%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 334,2m sobre um patrimônio de R$ 334,2m.
Qual o patrimônio do VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 334.152.608,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.105.999/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam