Outros
Physalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 52.145.563/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Physalis FIF Multimercado, CNPJ 52.145.563/0001-71: tem patrimônio de R$ 22,7m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (27,90%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (19,06%), SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (16,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PHYSALIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,7m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.177 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 29,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Physalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.177 investimentos finais. Os maiores: DEBENTURES / 31/12/2027 / 21295665000140 (63,50%), DEB PONTAL 1a SERIE. (36,03%), DEB PONTAL 2a SERIE. (27,46%). Retrato de nov/2025.
DEBENTURES / 31/12/2027 / 21295665000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo63,50%
ValorR$ 14,4m
DEB PONTAL 1a SERIE.
Outros
Peso no fundo36,03%
ValorR$ 8,19m
DEB PONTAL 2a SERIE.
Outros
Peso no fundo27,46%
ValorR$ 6,24m
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,77%
ValorR$ 3,58m
BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 2,11m
ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,75m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 751,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 688,6k
SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.183.411/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 653,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 618,6k
BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.091.623/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 589,2k
PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 456,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 413k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 395,2k
SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 358,8k
JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 348,3k
SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.293.897/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 334,8k
BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 333,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 321,5k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 321,1k
DEB
COMR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 318k
VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 295,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 251,7k
DEB
AXSU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 244,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.177 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,90%
ValorR$ 6,34m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,06%
ValorR$ 4,33m
Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,08%
ValorR$ 3,65m
Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,40%
ValorR$ 3,5m
Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 2,13m
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 318k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 293k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 287,4k
Speciale Special Sits High Yield 360 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 248,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 199,5k
Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 148k
Speciale Real Estate Development II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 57,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,3k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 267,43
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,7mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,3m102,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 586,4k-2,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 586.435,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 19/12/2025 | -11,4% | +13,9% | -25,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,3% | +10,9% | +1,4 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,9% | +2,8% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Prev W Fc de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 22,4m |
| Jcl 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 22,6m |
| Trend Semicondutores Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 22,7m |
| Physalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 22,7m |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Gênesecarteira de jan/2025 | R$ 22,8m |
| Proteus II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 22,8m |
| Itajuí FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 62,1m |
Perguntas sobre Physalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Physalis FIF Multimercado?
52.145.563/0001-71 (só os números: 52145563000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PHYSALIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Physalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (27,90%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (19,06%), SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (16,08%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 23,3m sobre um patrimônio de R$ 22,7m.
Qual o patrimônio do Physalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 22.714.458,87 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.145.563/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam